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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AH Fonds commercial | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 015.00 | 146 069.00 | 8 946.00 | 155 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 487.00 | 157 681.00 | 60 805.00 | 218 487.00 |
BT Marchandises | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BZ Autres créances | 100 561.00 | | 100 561.00 | 100 561.00 |
CF Disponibilités | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 902.00 | | 192 902.00 | 192 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 388.00 | 157 681.00 | 253 707.00 | 411 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 130.00 | 34 474.00 | | 35 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 111.00 | 11 656.00 | | 50 111.00 |
DL TOTAL (I) | 93 626.00 | 54 515.00 | | 93 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 952.00 | 92 982.00 | | 83 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 176.00 | 11 440.00 | | 9 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 553.00 | 39 578.00 | | 38 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 401.00 | 28 706.00 | | 28 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 082.00 | 172 706.00 | | 160 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 707.00 | 227 221.00 | | 253 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 886.00 | 90 851.00 | | 81 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 274.00 | | 164 274.00 | 164 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 274.00 | | 164 274.00 | 164 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 204.00 | 28 539.00 | | 20 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 901.00 | 685.00 | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 989.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 018.00 | 277.00 | | 3 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | 1 266.00 | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 373.00 | -1 266.00 | | -3 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 056.00 | 281 525.00 | | 257 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 945.00 | 269 869.00 | | 206 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 111.00 | 11 656.00 | | 50 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 214.00 | 13 619.00 | | 10 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 888.00 | | 10 083.00 | 221 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 485.00 | 218 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 446.00 | 165 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 253.00 | | 10 043.00 | 169 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 40.00 | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 177.00 | 1 971.00 | 10 467.00 | 166 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 399.00 | 1 971.00 | 10 467.00 | 165 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VC Groupe et associés | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 605.00 | 5 409.00 | 78 196.00 | 83 605.00 |
VI Groupe et associés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 709.00 | 105 312.00 | 397.00 | 105 709.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 082.00 | 81 886.00 | 78 196.00 | 160 082.00 |