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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 540.00 | 34 208.00 | 5 331.00 | 39 540.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 845.00 | 36 513.00 | 58 331.00 | 94 845.00 |
060 Stock marchandises | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
072 Créances – Autres | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
084 Disponibilités | 54 707.00 | | 54 707.00 | 54 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 224.00 | | 92 224.00 | 92 224.00 |
110 Total général Actif | 187 070.00 | 36 513.00 | 150 556.00 | 187 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 978.00 | | | 246 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 610.00 | | | 265 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 432.00 | | | 159 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
242 Autres charges externes. | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
252 Charges sociales | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 445.00 | | | 273 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 835.00 | | | -7 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 341.00 | | | -6 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 845.00 | | | 94 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |