| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 748.00 | 45 291.00 | 56 457.00 | 101 748.00 |
AH Fonds commercial | 1 392 362.00 | | 1 392 362.00 | 1 392 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 142 742.00 | 1 067 051.00 | 2 075 691.00 | 3 142 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 987.00 | 4 036.00 | 951.00 | 4 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 360.00 | 968 093.00 | 185 267.00 | 1 153 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 228.00 | | 238 228.00 | 238 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 115 727.00 | 2 084 471.00 | 4 031 255.00 | 6 115 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
BT Marchandises | 3 040 764.00 | 24 628.00 | 3 016 136.00 | 3 040 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 990.00 | 29 090.00 | 330 900.00 | 359 990.00 |
BZ Autres créances | 465 263.00 | | 465 263.00 | 465 263.00 |
CF Disponibilités | 576 162.00 | | 576 162.00 | 576 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 162.00 | | 620 162.00 | 620 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 143 037.00 | 53 718.00 | 5 089 319.00 | 5 143 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 765.00 | 2 138 189.00 | 9 120 575.00 | 11 258 765.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 447 702.00 | 1 447 702.00 | | 1 447 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 466.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 362.00 | 77 146.00 | | 55 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 225.00 | 178 249.00 | | -330 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 338.00 | 3 640 564.00 | | 3 310 338.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 52 080.00 | 85 287.00 | | 52 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 080.00 | 99 287.00 | | 52 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 858 247.00 | 2 701 368.00 | | 2 858 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 964.00 | 295 089.00 | | 235 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 360.00 | 28 874.00 | | 27 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 846.00 | 1 682 487.00 | | 1 776 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 545.00 | 853 793.00 | | 823 545.00 |
EA Autres dettes | 36 192.00 | 30 105.00 | | 36 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 758 156.00 | 5 591 719.00 | | 5 758 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 120 575.00 | 9 331 570.00 | | 9 120 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 965 534.00 | 3 594 202.00 | | 3 965 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 608.00 | 148 198.00 | | 451 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 632 697.00 | | 14 632 697.00 | 14 632 697.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 137 254.00 | | 137 254.00 | 137 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 769 951.00 | | 14 769 951.00 | 14 769 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 925 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 850 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 080.00 | |
GE Autres charges | | | 7 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 382 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 794.00 | 2 546.00 | | 61 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 344.00 | 289 737.00 | | 221 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 138.00 | 292 283.00 | | 283 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 394.00 | 88 123.00 | | 25 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 152.00 | 200 709.00 | | 42 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 547.00 | 288 833.00 | | 67 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 591.00 | 3 450.00 | | 215 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 387.00 | 51 387.00 | | -51 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 225.00 | 178 249.00 | | -330 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 673.00 | 70 018.00 | | 84 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 967 842.00 | | 433 909.00 | 5 967 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 071.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 838.00 | 258 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 256 024.00 | 6 115 727.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 4 714.00 | 1 519 111.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 472.00 | 4 338 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439 575.00 | | 114 250.00 | 1 439 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 245 543.00 | | 312 164.00 | 4 245 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 724.00 | | 7 494.00 | 282 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 271.00 | 377 304.00 | 213 104.00 | 1 920 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 688.00 | 4 603.00 | | 40 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 583.00 | 372 701.00 | 213 104.00 | 1 879 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 60 000.00 | 165 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 846.00 | 1 776 846.00 | | 1 776 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 786.00 | 127 786.00 | | 127 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 154.00 | 170 154.00 | | 170 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 228.00 | | | 238 228.00 |
UX Autres créances clients | 243 631.00 | | | 243 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 358.00 | | | 116 358.00 |
VB T. V. A. | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 379.00 | 645 379.00 | | 645 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 868.00 | 612 605.00 | 1 444 457.00 | 2 212 868.00 |
VI Groupe et associés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 253.00 | | | 711 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 089.00 | | | 178 089.00 |
VP Divers | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 147.00 | | | 157 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 162.00 | | | 620 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 644.00 | 1 445 416.00 | 238 228.00 | 1 683 644.00 |
VW T.V.A. | 463 578.00 | 463 578.00 | | 463 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730 796.00 | 3 965 534.00 | 1 609 457.00 | 5 730 796.00 |