| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 127 998.00 | 105 115.00 | 22 883.00 | 127 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 089.00 | 102 306.00 | 783.00 | 103 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 105.00 | 213 773.00 | 167 331.00 | 381 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CF Disponibilités | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 699.00 | | 79 699.00 | 79 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 804.00 | 213 773.00 | 247 031.00 | 460 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
DH Report à nouveau | -158 967.00 | | | -158 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 071.00 | | | -92 071.00 |
DL TOTAL (I) | -185 215.00 | | | -185 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 624.00 | | | 52 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 628.00 | | | 209 628.00 |
EA Autres dettes | 137 763.00 | | | 137 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 203.00 | | | 402 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 031.00 | | | 247 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 015.00 | | | 400 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 640.00 | | | 476 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 535.00 | 381 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 535.00 | 236 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 691.00 | | | 140 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 284.00 | | | 332 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 944.00 | 6 365.00 | 95 535.00 | 302 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 253.00 | 6 365.00 | 95 535.00 | 302 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 043.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 602.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 300.00 | 139 300.00 | | 139 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 763.00 | 137 763.00 | | 137 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 306.00 | 63 641.00 | 3 665.00 | 67 306.00 |
VW T.V.A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 203.00 | 400 015.00 | 2 189.00 | 402 203.00 |