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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 775.00 | 260 114.00 | 29 660.00 | 289 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 602.00 | 306 947.00 | 46 655.00 | 353 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 597.00 | | 499 597.00 | 499 597.00 |
BZ Autres créances | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 373 881.00 | | 373 881.00 | 373 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 670.00 | | 1 792 670.00 | 1 792 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 272.00 | 306 947.00 | 1 839 325.00 | 2 146 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 310.00 | 152 310.00 | | 152 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
DG Autres réserves | 756 443.00 | 946 230.00 | | 756 443.00 |
DH Report à nouveau | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 317.00 | 10 213.00 | | 140 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 624.00 | 1 128 308.00 | | 1 068 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 004.00 | 24 461.00 | | 71 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 439.00 | 49 341.00 | | 94 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 581.00 | 274 695.00 | | 366 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 676.00 | 216 523.00 | | 238 676.00 |
EA Autres dettes | | 229.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 700.00 | 567 149.00 | | 770 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 325.00 | 1 695 457.00 | | 1 839 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 261.00 | 517 808.00 | | 676 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 491 584.00 | | 2 491 584.00 | 2 491 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 584.00 | | 2 491 584.00 | 2 491 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 938.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 127.00 | 40 527.00 | | 5 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | 98 584.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 536.00 | 98 584.00 | | 5 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 8 340.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 2 114.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 10 454.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 278.00 | 88 130.00 | | 5 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 151.00 | 11 782.00 | | 37 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 795.00 | 1 932 818.00 | | 2 512 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 478.00 | 1 922 605.00 | | 2 372 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 317.00 | 10 213.00 | | 140 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 893.00 | 31 084.00 | | 5 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 299.00 | | 6 594.00 | 347 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 9 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 353 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 524.00 | | 6 449.00 | 324 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 974.00 | | 145.00 | 9 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 010.00 | 16 938.00 | | 290 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 375.00 | 16 938.00 | | 284 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 581.00 | 366 581.00 | | 366 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
UX Autres créances clients | 499 597.00 | 499 597.00 | | 499 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VI Groupe et associés | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 423.00 | 554 593.00 | 9 829.00 | 564 423.00 |
VW T.V.A. | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 261.00 | 676 261.00 | | 676 261.00 |