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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 010.00 | 62 498.00 | 1 512.00 | 64 010.00 |
AP Constructions | 56 108.00 | 52 644.00 | 3 463.00 | 56 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 038.00 | 33 048.00 | 9 990.00 | 43 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 995.00 | 61 959.00 | 76 036.00 | 137 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 714.00 | 210 150.00 | 94 564.00 | 304 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BT Marchandises | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 459.00 | | 205 459.00 | 205 459.00 |
BZ Autres créances | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
CF Disponibilités | 69 558.00 | | 69 558.00 | 69 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 447.00 | | 443 447.00 | 443 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 160.00 | 210 150.00 | 538 011.00 | 748 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 199 250.00 | | | 199 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 231.00 | | | -16 231.00 |
DL TOTAL (I) | 389 450.00 | | | 389 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 529.00 | | | 118 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 561.00 | | | 148 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 011.00 | | | 538 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 561.00 | | | 148 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 038.00 | | 79 186.00 | 284 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 510.00 | 304 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 510.00 | 304 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 038.00 | | 79 186.00 | 284 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 924.00 | 25 308.00 | 55 082.00 | 239 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 924.00 | 25 308.00 | 55 082.00 | 239 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 529.00 | 118 529.00 | | 118 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 205 459.00 | 205 459.00 | | 205 459.00 |
VB T. V. A. | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 899.00 | 268 899.00 | | 268 899.00 |
VW T.V.A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 561.00 | 148 561.00 | | 148 561.00 |