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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
AH Fonds commercial | 162 867.00 | 140 000.00 | 22 867.00 | 162 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 134.00 | 72 997.00 | 3 137.00 | 76 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 153.00 | 64 535.00 | 45 618.00 | 110 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 504.00 | 288 053.00 | 98 451.00 | 386 504.00 |
BT Marchandises | 828 000.00 | 105 303.00 | 722 696.00 | 828 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 254.00 | 9 926.00 | 93 328.00 | 103 254.00 |
BZ Autres créances | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
CF Disponibilités | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 582.00 | 115 230.00 | 899 352.00 | 1 014 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 085.00 | 403 283.00 | 997 803.00 | 1 401 085.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
DH Report à nouveau | -76 421.00 | | | -76 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 898.00 | -76 421.00 | | -434 898.00 |
DL TOTAL (I) | -338 022.00 | 96 876.00 | | -338 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 750.00 | 219 871.00 | | 160 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 764.00 | 9 014.00 | | 68 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 373.00 | 1 056 052.00 | | 817 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 295.00 | 148 519.00 | | 180 295.00 |
EA Autres dettes | 108 642.00 | 34 494.00 | | 108 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 825.00 | 1 467 950.00 | | 1 335 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 803.00 | 1 564 826.00 | | 997 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 219.00 | 138 850.00 | | 99 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 030 026.00 | 25.00 | 3 030 051.00 | 3 030 026.00 |
FD Production vendue biens | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
FG Production vendue services | 298 689.00 | | 298 689.00 | 298 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 481.00 | 25.00 | 3 329 506.00 | 3 329 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 230.00 | |
GE Autres charges | | | 8 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 160 000.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 166 900.00 | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 046.00 | 895.00 | | 18 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 307.00 | 895.00 | | 162 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 670.00 | 166 006.00 | | -161 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 560.00 | 6 492 841.00 | | 3 466 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 458.00 | 6 569 261.00 | | 3 901 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 898.00 | -76 421.00 | | -434 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 373.00 | 817 373.00 | | 817 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 642.00 | 108 642.00 | | 108 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 377.00 | 146 549.00 | 26 829.00 | 173 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 825.00 | 1 324 337.00 | 11 487.00 | 1 335 825.00 |