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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 584.00 | 178 879.00 | 3 704.00 | 182 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 755.00 | | 208 755.00 | 208 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 697.00 | 182 214.00 | 212 483.00 | 394 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 269.00 | 4 408.00 | 60 861.00 | 65 269.00 |
CF Disponibilités | 1 137 544.00 | | 1 137 544.00 | 1 137 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 208 169.00 | 4 408.00 | 1 203 761.00 | 1 208 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 867.00 | 186 622.00 | 1 416 245.00 | 1 602 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 999.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 498.00 | 60 067.00 | | 1 205 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 592.00 | 1 145 432.00 | | 61 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 091.00 | 1 249 499.00 | | 1 311 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 898.00 | 229 530.00 | | 93 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 442.00 | 4 608.00 | | 9 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812.00 | 1 076.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 152.00 | 235 214.00 | | 105 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 245.00 | 1 484 713.00 | | 1 416 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 153.00 | 235 214.00 | | 105 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 433.00 | 24 667.00 | | 108 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 841.00 | 45 058.00 | | 46 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 592.00 | -20 391.00 | | 61 592.00 |