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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 7 318.00 | 4 878.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
AP Constructions | 193 258.00 | 114 988.00 | 78 270.00 | 193 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 936.00 | 358 425.00 | 144 511.00 | 502 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 988.00 | 574 638.00 | 162 350.00 | 736 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
AX Avances et acomptes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 670.00 | 1 057 063.00 | 403 607.00 | 1 460 670.00 |
BN En cours de production de biens | 333 013.00 | | 333 013.00 | 333 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 587.00 | 11 101.00 | 398 486.00 | 409 587.00 |
BZ Autres créances | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 172.00 | 8 073.00 | 237 099.00 | 245 172.00 |
CF Disponibilités | 533 218.00 | | 533 218.00 | 533 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 294.00 | 19 174.00 | 1 546 120.00 | 1 565 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 965.00 | 1 076 237.00 | 1 949 728.00 | 3 025 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 516 328.00 | 434 780.00 | | 516 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 547.00 | 261 548.00 | | 247 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 4 750.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 949 125.00 | 882 578.00 | | 949 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 653.00 | 289 073.00 | | 332 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 773.00 | 3 516.00 | | 83 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 651.00 | 384 454.00 | | 358 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 569.00 | 364 481.00 | | 224 569.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 4 705.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 603.00 | 1 046 229.00 | | 1 000 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 728.00 | 1 928 806.00 | | 1 949 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 696.00 | 818 289.00 | | 742 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 461 665.00 | |
FG Production vendue services | | | 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 461 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | 12 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | 250.00 | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750.00 | 250.00 | | 14 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 564.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 718.00 | 564.00 | | 8 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 032.00 | -314.00 | | 6 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 575.00 | 95 984.00 | | 85 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 487.00 | 2 252 956.00 | | 2 483 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 940.00 | 1 991 408.00 | | 2 235 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 547.00 | 261 548.00 | | 247 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 143.00 | 13 691.00 | | 8 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 347.00 | | 163 718.00 | 1 319 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 395.00 | 1 460 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 395.00 | 1 443 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 846.00 | | 163 718.00 | 1 301 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 372.00 | 86 436.00 | 13 745.00 | 984 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 793.00 | 1 220.00 | | 7 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 579.00 | 85 216.00 | 13 745.00 | 976 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 651.00 | 358 651.00 | | 358 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 569.00 | 224 569.00 | | 224 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 730.00 | 84 730.00 | | 84 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 409 587.00 | 409 587.00 | | 409 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 653.00 | 74 746.00 | 239 924.00 | 332 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 806.00 | 453 891.00 | 915.00 | 454 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 603.00 | 742 696.00 | 239 924.00 | 1 000 603.00 |