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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 409.00 | 67 131.00 | 2 278.00 | 69 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 625.00 | 151 070.00 | 30 555.00 | 181 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 442.00 | 223 400.00 | 33 041.00 | 256 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 178.00 | | 126 178.00 | 126 178.00 |
BP En cours de production de services | 98 698.00 | | 98 698.00 | 98 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 705.00 | | 309 705.00 | 309 705.00 |
BZ Autres créances | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
CF Disponibilités | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 585.00 | | 685 585.00 | 685 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 027.00 | 223 400.00 | 718 627.00 | 942 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 304.00 | | | 92 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
DH Report à nouveau | -118 983.00 | | | -118 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
DL TOTAL (I) | 148 808.00 | | | 148 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 023.00 | | | 323 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 749.00 | | | 158 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
EA Autres dettes | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 818.00 | | | 569 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 627.00 | | | 718 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 817.00 | | | 269 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 056.00 | | 10 178.00 | 330 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 792.00 | 256 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 792.00 | 251 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 649.00 | | 10 178.00 | 324 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 991.00 | 23 191.00 | 83 782.00 | 283 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 793.00 | 23 191.00 | 83 782.00 | 278 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 749.00 | 158 749.00 | | 158 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -42 552.00 | -42 552.00 | | -42 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 309 705.00 | 309 705.00 | | 309 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 023.00 | 23 023.00 | 300 000.00 | 323 023.00 |
VI Groupe et associés | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
VP Divers | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 167.00 | 372 958.00 | 208.00 | 373 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 819.00 | 269 818.00 | 300 000.00 | 569 819.00 |