| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 556.00 | 5 698.00 | 22 857.00 | 28 556.00 |
AH Fonds commercial | 426 373.00 | 155 939.00 | 270 433.00 | 426 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 564.00 | 40 823.00 | 741.00 | 41 564.00 |
AP Constructions | 77 587.00 | 49 615.00 | 27 972.00 | 77 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 755.00 | 353 754.00 | 41 001.00 | 394 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 995.00 | 203 231.00 | 10 764.00 | 213 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 589.00 | 1 441 756.00 | 2 909 832.00 | 4 351 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 419.00 | 109 724.00 | 143 694.00 | 253 419.00 |
BN En cours de production de biens | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 013.00 | | 136 013.00 | 136 013.00 |
BT Marchandises | 443 438.00 | | 443 438.00 | 443 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 536.00 | 7 711.00 | 2 181 824.00 | 2 189 536.00 |
BZ Autres créances | 463 969.00 | | 463 969.00 | 463 969.00 |
CF Disponibilités | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 743.00 | | 70 743.00 | 70 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 364.00 | 117 435.00 | 3 488 929.00 | 3 606 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 957 954.00 | 1 559 192.00 | 6 398 761.00 | 7 957 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 121 253.00 | 628 256.00 | 2 492 997.00 | 3 121 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 200.00 | 299 200.00 | | 299 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 710 682.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
DG Autres réserves | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
DH Report à nouveau | 2 697 913.00 | 3 021 943.00 | | 2 697 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786 189.00 | -46 599.00 | | -786 189.00 |
DK Provisions réglementées | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 624.00 | 4 061 927.00 | | 2 287 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 210 488.00 | 134 316.00 | | 210 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 488.00 | 159 316.00 | | 210 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 345.00 | 371 239.00 | | 477 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 195.00 | 1 469 257.00 | | 2 233 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 942.00 | 17 381.00 | | 5 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 143.00 | 609 674.00 | | 613 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 021.00 | 639 211.00 | | 571 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900 648.00 | 3 106 764.00 | | 3 900 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398 761.00 | 7 328 008.00 | | 6 398 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 894 705.00 | 3 089 383.00 | | 3 894 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 386.00 | | 3 135 115.00 | 5 057 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 833 436.00 | 3 164 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840 912.00 | 4 351 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 476.00 | 686 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 318.00 | | 7 175.00 | 489 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 628.00 | | 5 186.00 | 688 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875 000.00 | | 3 122 753.00 | 3 875 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 951.00 | 66 025.00 | 7 476.00 | 754 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 587.00 | 25 873.00 | | 176 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 924.00 | 40 152.00 | 7 476.00 | 573 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 628 256.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 316.00 | 120 208.00 | 69 035.00 | 159 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 504.00 | 109 724.00 | 89 504.00 | 89 504.00 |
6T Sur comptes clients | 34 875.00 | 3 211.00 | 30 375.00 | 34 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 380.00 | 741 192.00 | 119 880.00 | 124 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 758.00 | 861 400.00 | 188 916.00 | 307 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 970.00 | 138 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 143.00 | 613 143.00 | | 613 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 325.00 | 226 325.00 | | 226 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 617.00 | 209 617.00 | | 209 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 180 282.00 | 2 180 282.00 | | 2 180 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VB T. V. A. | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
VC Groupe et associés | 135 356.00 | 135 356.00 | | 135 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 795.00 | 475 795.00 | | 475 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 232 973.00 | 2 232 973.00 | | 2 232 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335.00 | | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449.00 | | | 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 748.00 | 206 748.00 | | 206 748.00 |
VP Divers | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 312.00 | 2 767 312.00 | | 2 767 312.00 |
VW T.V.A. | 91 395.00 | 91 395.00 | | 91 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 705.00 | 3 894 705.00 | | 3 894 705.00 |