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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 895.00 | 13 874.00 | 9 021.00 | 22 895.00 |
BZ Autres créances | 249 487.00 | | 249 487.00 | 249 487.00 |
CF Disponibilités | 280 124.00 | | 280 124.00 | 280 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 507.00 | 13 874.00 | 538 632.00 | 552 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 812.00 | 13 874.00 | 571 938.00 | 585 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 529 774.00 | 505 541.00 | | 529 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 753.00 | 24 231.00 | | -25 753.00 |
DL TOTAL (I) | 545 944.00 | 571 697.00 | | 545 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 335.00 | 30 980.00 | | 18 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 9 684.00 | | 4 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441.00 | 8 103.00 | | 3 441.00 |
EA Autres dettes | | 5 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 993.00 | 54 034.00 | | 25 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 938.00 | 625 732.00 | | 571 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 993.00 | 35 775.00 | | 25 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 327.00 | |
GE Autres charges | | | 37 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 395.00 | 900.00 | | 12 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 298 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 395.00 | 299 732.00 | | 12 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 32 648.00 | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | 174 885.00 | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 835.00 | 124 847.00 | | 9 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 794.00 | 1 530 395.00 | | 48 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 547.00 | 1 506 163.00 | | 74 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 753.00 | 24 232.00 | | -25 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 305.00 | | 1.00 | 33 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 305.00 | | 1.00 | 33 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VP Divers | 272 382.00 | 272 382.00 | | 272 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 472.00 | 272 382.00 | 90.00 | 272 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |