| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 20 839.00 | 61.00 | 20 900.00 |
AH Fonds commercial | 123 470.00 | | 123 470.00 | 123 470.00 |
AP Constructions | 209 941.00 | 133 401.00 | 76 539.00 | 209 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 313.00 | 64 205.00 | 26 107.00 | 90 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 361.00 | 138 429.00 | 10 932.00 | 149 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 135.00 | 356 876.00 | 246 259.00 | 603 135.00 |
BT Marchandises | 186 208.00 | 10 129.00 | 176 078.00 | 186 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
BZ Autres créances | 106 923.00 | | 106 923.00 | 106 923.00 |
CF Disponibilités | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 295.00 | 10 129.00 | 405 166.00 | 415 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 431.00 | 367 005.00 | 651 425.00 | 1 018 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 209 616.00 | 197 384.00 | | 209 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492.00 | 12 231.00 | | 2 492.00 |
DK Provisions réglementées | 361.00 | | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 243 969.00 | 241 115.00 | | 243 969.00 |
DP Provisions pour risques | 1 193.00 | 1 156.00 | | 1 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 040.00 | 2 323.00 | | 3 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 234.00 | 3 480.00 | | 4 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 820.00 | 309 957.00 | | 255 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 476.00 | 42 044.00 | | 78 476.00 |
EA Autres dettes | 33 790.00 | 3 761.00 | | 33 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 134.00 | 32 868.00 | | 35 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 222.00 | 398 330.00 | | 403 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 425.00 | 642 926.00 | | 651 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 872.00 | | 924 872.00 | 924 872.00 |
FG Production vendue services | 444 217.00 | | 444 217.00 | 444 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 089.00 | | 1 369 089.00 | 1 369 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 75 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 029.00 | 454 507.00 | | 1 370 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 537.00 | 442 276.00 | | 1 367 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 492.00 | 12 231.00 | | 2 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 646.00 | | 89 351.00 | 529 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 861.00 | | 603 136.00 | 15 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 861.00 | | 452 512.00 | 15 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 298.00 | | 73.00 | 144 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 643.00 | | 88 730.00 | 379 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | 548.00 | 5 705.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 697.00 | 24 179.00 | | 332 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 828.00 | 12.00 | | 20 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 869.00 | 24 168.00 | | 311 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 361.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 480.00 | 754.00 | | 3 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 147.00 | 3 983.00 | | 6 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 147.00 | 3 983.00 | | 6 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 627.00 | 5 099.00 | | 9 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 737.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 820.00 | 255 820.00 | | 255 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
UX Autres créances clients | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VB T. V. A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VC Groupe et associés | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 851.00 | 211 555.00 | 6 296.00 | 217 851.00 |
VW T.V.A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 222.00 | 403 222.00 | | 403 222.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |