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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 130.00 | 38 724.00 | 27 406.00 | 66 130.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 10 367.00 | 41 466.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 155 758.00 | 62 525.00 | 93 233.00 | 155 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 977.00 | 204 032.00 | 151 945.00 | 355 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 426.00 | 136 835.00 | 220 590.00 | 357 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 061.00 | 452 483.00 | 562 578.00 | 1 015 061.00 |
BT Marchandises | 437 120.00 | | 437 120.00 | 437 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 486.00 | 90 664.00 | 615 823.00 | 706 486.00 |
BZ Autres créances | 254 942.00 | | 254 942.00 | 254 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 103 428.00 | | 103 428.00 | 103 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 620.00 | 90 664.00 | 1 450 956.00 | 1 541 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 681.00 | 543 146.00 | 2 013 535.00 | 2 556 681.00 |
CU Autres participations | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233 327.00 | 233 327.00 | | 233 327.00 |
DH Report à nouveau | 147 046.00 | 54 632.00 | | 147 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 183.00 | 92 414.00 | | 136 183.00 |
DL TOTAL (I) | 593 751.00 | 457 568.00 | | 593 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 826.00 | 69.00 | | 66 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 243.00 | 14 033.00 | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 286.00 | 895 783.00 | | 758 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 262.00 | 85 702.00 | | 88 262.00 |
EA Autres dettes | 503 166.00 | 515 020.00 | | 503 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 784.00 | 1 510 607.00 | | 1 419 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 535.00 | 1 968 174.00 | | 2 013 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 634 502.00 | | 5 634 502.00 | 5 634 502.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 634 502.00 | | 5 634 502.00 | 5 634 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 093 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 417.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 12 909.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 4 698.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 026.00 | 1 104.00 | | 3 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158.00 | 12 642.00 | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 842.00 | 267.00 | | 1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 820.00 | 34 093.00 | | 51 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 688 994.00 | 5 590 909.00 | | 5 688 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 811.00 | 5 498 496.00 | | 5 552 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 183.00 | 92 414.00 | | 136 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 982.00 | | 242 791.00 | 786 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 712.00 | 1 015 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 712.00 | 875 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 462.00 | | 16 500.00 | 101 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 541.00 | | 226 291.00 | 663 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 741.00 | 113 427.00 | 11 686.00 | 350 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 755.00 | 15 335.00 | | 33 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 986.00 | 98 092.00 | 11 686.00 | 316 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 473.00 | 2 225.00 | 10 034.00 | 98 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 473.00 | 2 225.00 | 10 034.00 | 98 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 473.00 | 2 225.00 | 10 034.00 | 98 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 225.00 | 10 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 286.00 | 758 286.00 | | 758 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 166.00 | 227 183.00 | 275 983.00 | 503 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 600 682.00 | | | 600 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 804.00 | | | 105 804.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 757.00 | 15 369.00 | 51 388.00 | 66 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 133.00 | | | 242 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 277.00 | 966 072.00 | 2 205.00 | 968 277.00 |
VW T.V.A. | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 540.00 | 1 089 169.00 | 327 371.00 | 1 416 540.00 |