| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 884 899.00 | 1 884 899.00 | | 1 884 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 190.00 | 300 239.00 | 18 952.00 | 319 190.00 |
AH Fonds commercial | 6 561 151.00 | | 6 561 151.00 | 6 561 151.00 |
AN Terrains | 980 721.00 | 195 180.00 | 785 541.00 | 980 721.00 |
AP Constructions | 8 184 476.00 | 7 796 119.00 | 388 357.00 | 8 184 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 774 059.00 | 12 180 891.00 | 1 593 169.00 | 13 774 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 617.00 | 621 799.00 | 57 818.00 | 679 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 179.00 | | 440 179.00 | 440 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 677 949.00 | 22 979 127.00 | 21 698 823.00 | 44 677 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 749.00 | | 987 749.00 | 987 749.00 |
BN En cours de production de biens | 1 893 589.00 | | 1 893 589.00 | 1 893 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 135 125.00 | 79 667.00 | 1 055 458.00 | 1 135 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 756 391.00 | 106 171.00 | 96 650 220.00 | 96 756 391.00 |
BZ Autres créances | 21 067 421.00 | | 21 067 421.00 | 21 067 421.00 |
CF Disponibilités | 2 976 301.00 | | 2 976 301.00 | 2 976 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334 568.00 | | 1 334 568.00 | 1 334 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 151 143.00 | 185 838.00 | 125 965 305.00 | 126 151 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 829 092.00 | 23 164 964.00 | 147 664 128.00 | 170 829 092.00 |
CU Autres participations | 11 847 306.00 | | 11 847 306.00 | 11 847 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 111 465.00 | | | 9 111 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 911 146.00 | | | 911 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
DH Report à nouveau | 16 364 692.00 | | | 16 364 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 662 139.00 | | | -14 662 139.00 |
DL TOTAL (I) | 11 779 084.00 | | | 11 779 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 629 721.00 | | | 629 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 721.00 | | | 629 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 085 334.00 | | | 22 085 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 022 883.00 | | | 33 022 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 632 590.00 | | | 66 632 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 185 786.00 | | | 5 185 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 164.00 | | | 328 164.00 |
EA Autres dettes | 8 000 561.00 | | | 8 000 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 255 323.00 | | | 135 255 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 664 128.00 | | | 147 664 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 255 323.00 | | | 130 255 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 085 334.00 | | | 17 085 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
FD Production vendue biens | 65 905 971.00 | -564.00 | 65 905 407.00 | 65 905 971.00 |
FG Production vendue services | 17 600 302.00 | | 17 600 302.00 | 17 600 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 519 299.00 | -564.00 | 83 518 735.00 | 83 519 299.00 |
FM Production stockée | | | 424 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 975 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 551 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 585 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 509 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 398 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 860 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 851.00 | |
GE Autres charges | | | 57 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 662 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 686 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 174 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 068 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 523.00 | | | 123 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451 105.00 | | | 1 451 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 304 024.00 | | | 6 304 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533 396.00 | | | 1 533 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409 873.00 | | | -1 409 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 207.00 | | | 184 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 142 159.00 | | | 84 142 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 804 298.00 | | | 98 804 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 662 139.00 | | | -14 662 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 698 042.00 | | | 2 698 042.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 698 042.00 | | | 2 698 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 975 587.00 | | 802 017.00 | 46 975 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 884 899.00 | | | 1 884 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 853 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 895.00 | 3 084 760.00 | 44 677 949.00 | 14 895.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 884 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 880 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 895.00 | 3 084 760.00 | 24 059 052.00 | 14 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 880 342.00 | | | 6 880 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 356 690.00 | | 802 017.00 | 26 356 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 853 656.00 | | | 11 853 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 987 094.00 | 1 625 687.00 | 1 633 655.00 | 22 987 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 884 899.00 | | | 1 884 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 280.00 | 141 959.00 | | 158 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 943 916.00 | 1 483 728.00 | 1 633 655.00 | 20 943 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 870.00 | 63 851.00 | 35 000.00 | 600 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 79 667.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 031.00 | 12 140.00 | | 94 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 327 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 031.00 | 91 807.00 | | 94 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 901.00 | 155 658.00 | 35 000.00 | 694 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 658.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 174 709.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 632 594.00 | 66 632 594.00 | | 66 632 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 881.00 | 872 881.00 | | 872 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 689 928.00 | 1 689 928.00 | | 1 689 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 164.00 | 328 164.00 | | 328 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000 561.00 | 8 000 561.00 | | 8 000 561.00 |
UX Autres créances clients | 96 619 302.00 | 96 619 302.00 | | 96 619 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 089.00 | | 137 089.00 | 137 089.00 |
VB T. V. A. | 2 160 260.00 | 2 160 260.00 | | 2 160 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 024 579.00 | 1 024 579.00 | | 1 024 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 085 334.00 | 17 085 334.00 | | 17 085 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 022 883.00 | 33 022 883.00 | | 33 022 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 860.00 | 503 860.00 | | 503 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 875 582.00 | 17 875 582.00 | | 17 875 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334 568.00 | 1 334 568.00 | | 1 334 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 158 379.00 | 119 021 290.00 | 137 089.00 | 119 158 379.00 |
VW T.V.A. | 2 119 118.00 | 2 119 118.00 | | 2 119 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 255 323.00 | 130 255 323.00 | 5 000 000.00 | 135 255 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225 665.00 | | | 1 225 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 881.00 | | | 129 881.00 |
ST Autres comptes | 13 217 866.00 | | | 13 217 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 417.00 | | | 302 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 331 098.00 | | | 2 331 098.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 394 683.00 | | | 5 394 683.00 |
YT Sous‐traitance | 737 962.00 | | | 737 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 121 745.00 | | | 6 121 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 734 646.00 | | | 734 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 960 311.00 | | | 1 960 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 509 871.00 | | | 20 509 871.00 |