| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 321.00 | 3 062.00 | 2 258.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 336.00 | 4 062.00 | 2 273.00 | 6 336.00 |
BT Marchandises | 62 003.00 | 6 800.00 | 55 203.00 | 62 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 361.00 | | 185 361.00 | 185 361.00 |
BZ Autres créances | 81 222.00 | | 81 222.00 | 81 222.00 |
CF Disponibilités | 354 550.00 | | 354 550.00 | 354 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 136.00 | 6 800.00 | 676 336.00 | 683 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 471.00 | 10 862.00 | 678 609.00 | 689 471.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 272 543.00 | 210 389.00 | | 272 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 391.00 | 62 154.00 | | 174 391.00 |
DL TOTAL (I) | 464 534.00 | 290 143.00 | | 464 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 151.00 | 176 369.00 | | 150 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 048.00 | 6 806.00 | | 63 048.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 1 009.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 075.00 | 221 731.00 | | 214 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 609.00 | 511 874.00 | | 678 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 698.00 | | 1 475 698.00 | 1 475 698.00 |
FG Production vendue services | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 870.00 | | 1 527 870.00 | 1 527 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | -186.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 762.00 | 20 594.00 | | 73 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 306.00 | 1 504 360.00 | | 1 686 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 915.00 | 1 442 206.00 | | 1 511 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 391.00 | 62 154.00 | | 174 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530.00 | 532.00 | | 3 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530.00 | 532.00 | | 2 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 800.00 | 6 800.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | 6 800.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | 6 800.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 151.00 | 150 151.00 | | 150 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 185 361.00 | | | 185 361.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 583.00 | 266 583.00 | | 266 583.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 075.00 | 214 075.00 | | 214 075.00 |