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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 348.00 | 33 162.00 | 186.00 | 33 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 986.00 | 35 214.00 | 15 772.00 | 50 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 545.00 | 239 615.00 | 15 930.00 | 255 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 471.00 | 307 992.00 | 46 479.00 | 354 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 394.00 | | 308 394.00 | 308 394.00 |
BZ Autres créances | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CF Disponibilités | 280 918.00 | | 280 918.00 | 280 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 541.00 | | 633 541.00 | 633 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 012.00 | 307 992.00 | 680 020.00 | 988 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 99 417.00 | | | 99 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
DL TOTAL (I) | 251 518.00 | | | 251 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 225.00 | | | 158 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 501.00 | | | 428 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 020.00 | | | 680 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 849.00 | | | 423 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 185 350.00 | 11 930.00 | 1 197 280.00 | 1 185 350.00 |
FG Production vendue services | 177 264.00 | | 177 264.00 | 177 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 615.00 | 11 930.00 | 1 374 545.00 | 1 362 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 509.00 | | | 1 423 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 908.00 | | | 1 397 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 569.00 | | 13 901.00 | 340 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 913.00 | | 13 619.00 | 292 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 307.00 | | 282.00 | 14 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 711.00 | 21 280.00 | | 286 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 893.00 | 269.00 | | 32 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 817.00 | 21 011.00 | | 253 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 803.00 | 109 381.00 | 2 421.00 | 111 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
UX Autres créances clients | 308 394.00 | 308 394.00 | | 308 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VB T. V. A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 866.00 | 344 276.00 | 14 589.00 | 358 866.00 |
VW T.V.A. | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 271.00 | 423 849.00 | 2 421.00 | 426 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
ST Autres comptes | 241 151.00 | | | 241 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 939.00 | | | 95 939.00 |
YT Sous‐traitance | 456 285.00 | | | 456 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 334.00 | | | 268 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 357.00 | | | 133 357.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 251.00 | | | 823 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |