| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 750.00 | 635 439.00 | 4 311.00 | 639 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 989.00 | 20 568.00 | 4 420.00 | 24 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 249.00 | 656 007.00 | 53 241.00 | 709 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 596.00 | | 667 596.00 | 667 596.00 |
BZ Autres créances | 129 947.00 | | 129 947.00 | 129 947.00 |
CF Disponibilités | 983 419.00 | | 983 419.00 | 983 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 198.00 | | 1 800 198.00 | 1 800 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 447.00 | 656 007.00 | 1 853 439.00 | 2 509 447.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
DG Autres réserves | 242 434.00 | 242 434.00 | | 242 434.00 |
DH Report à nouveau | 515 457.00 | 510 894.00 | | 515 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409.00 | 84 563.00 | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 870.00 | 1 176 461.00 | | 1 097 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 027.00 | 102 167.00 | | 102 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 662.00 | 416 609.00 | | 471 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 155.00 | 176 978.00 | | 152 155.00 |
EA Autres dettes | | 7 991.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 725.00 | 27 963.00 | | 29 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 569.00 | 731 708.00 | | 755 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 439.00 | 1 908 170.00 | | 1 853 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 395.00 | 3 269.00 | 10 657.00 | 663 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 228.00 | 1 011.00 | 1 800.00 | 636 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 167.00 | 2 258.00 | 8 857.00 | 27 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 027.00 | 102 027.00 | | 102 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 662.00 | 471 662.00 | | 471 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 155.00 | 152 155.00 | | 152 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 779.00 | 816 779.00 | | 816 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 289.00 | 816 779.00 | 19 510.00 | 836 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 569.00 | 755 569.00 | | 755 569.00 |