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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | 3 396.00 | 1 302.00 | 4 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 878 091.00 | 3 477 086.00 | 401 005.00 | 3 878 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 750.00 | | 138 750.00 | 138 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 540.00 | 3 480 483.00 | 541 057.00 | 4 021 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 423.00 | 70 369.00 | 105 054.00 | 175 423.00 |
BZ Autres créances | 1 713 280.00 | | 1 713 280.00 | 1 713 280.00 |
CF Disponibilités | 531 029.00 | | 531 029.00 | 531 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 313.00 | | 68 313.00 | 68 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 273.00 | 70 369.00 | 2 427 904.00 | 2 498 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 813.00 | 3 550 852.00 | 2 968 961.00 | 6 519 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 263.00 | 931 480.00 | | 1 077 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 673.00 | 953 890.00 | | 1 099 673.00 |
DP Provisions pour risques | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 957.00 | 353 588.00 | | 663 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 148.00 | 469 372.00 | | 191 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 656.00 | 135 119.00 | | 108 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 265.00 | 239 107.00 | | 363 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395.00 | 2 182.00 | | 9 395.00 |
EA Autres dettes | 113 045.00 | 106 203.00 | | 113 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 702.00 | 570.00 | | 377 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 168.00 | 1 306 142.00 | | 1 827 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 961.00 | 2 302 152.00 | | 2 968 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 860 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 860 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 459 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 792.00 | |
GE Autres charges | | | 17 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 755.00 | | | -12 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 023.00 | 103 881.00 | | 112 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 381 344.00 | 4 107 497.00 | | 4 381 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 081.00 | 3 176 018.00 | | 3 304 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 263.00 | 931 480.00 | | 1 077 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 796.00 | | 153 332.00 | 3 868 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 4 021 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 3 878 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | 624.00 | 4 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 732 094.00 | | 146 585.00 | 3 732 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 628.00 | | 6 122.00 | 132 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120 328.00 | 360 155.00 | | 3 120 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 807.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117 739.00 | 359 348.00 | | 3 117 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 656.00 | 108 656.00 | | 108 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 480.00 | 155 480.00 | | 155 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 165.00 | 184 165.00 | | 184 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 045.00 | 113 045.00 | | 113 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 702.00 | 377 702.00 | | 377 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 750.00 | | 138 750.00 | 138 750.00 |
UX Autres créances clients | 122 741.00 | 122 741.00 | | 122 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 682 801.00 | 1 682 801.00 | | 1 682 801.00 |
VI Groupe et associés | 663 957.00 | 663 957.00 | | 663 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 766.00 | 1 957 016.00 | 138 750.00 | 2 095 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 020.00 | 1 636 020.00 | | 1 636 020.00 |