| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 136.00 | 26 573.00 | 8 562.00 | 35 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 257.00 | 26 573.00 | 421 683.00 | 448 257.00 |
BT Marchandises | 133 659.00 | | 133 659.00 | 133 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 311.00 | | 183 311.00 | 183 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 568.00 | 26 573.00 | 604 994.00 | 631 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 238 227.00 | | | 238 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DL TOTAL (I) | 288 372.00 | | | 288 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 198.00 | | | 119 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 577.00 | | | 78 577.00 |
EA Autres dettes | | 2 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 622.00 | | | 316 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 994.00 | | | 604 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 622.00 | | | 316 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 898.00 | | 561 898.00 | 561 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 898.00 | | 561 898.00 | 561 898.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 866.00 | | | -3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 899.00 | | | 561 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 489.00 | | | 557 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 257.00 | | | 448 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 380 000.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 546.00 | 7 027.00 | | 19 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 546.00 | 7 027.00 | | 19 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 198.00 | 119 198.00 | | 119 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VI Groupe et associés | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 143.00 | 49 022.00 | 33 121.00 | 82 143.00 |
VW T.V.A. | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 622.00 | 316 622.00 | | 316 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
ST Autres comptes | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 822.00 | | | 106 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
YT Sous‐traitance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 386.00 | | | 112 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 255.00 | | | 189 255.00 |