| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AP Constructions | 251 748.00 | 208 084.00 | 43 665.00 | 251 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 039.00 | 24 632.00 | 406.00 | 25 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 567.00 | 245 171.00 | 187 396.00 | 432 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 516.00 | | 94 516.00 | 94 516.00 |
BZ Autres créances | 750 302.00 | | 750 302.00 | 750 302.00 |
CF Disponibilités | 1 371 380.00 | | 1 371 380.00 | 1 371 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 648.00 | | 2 221 648.00 | 2 221 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 215.00 | 245 171.00 | 2 409 044.00 | 2 654 215.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
DH Report à nouveau | 2 024 141.00 | | | 2 024 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 334.00 | | | 260 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 673.00 | | | 2 311 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 370.00 | | | 97 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 044.00 | | | 2 409 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 370.00 | | | 97 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 240.00 | | 620 240.00 | 620 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 240.00 | | 620 240.00 | 620 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 371.00 | | | 94 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 505.00 | | | 624 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 170.00 | | | 364 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 334.00 | | | 260 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 657.00 | | 60 910.00 | 371 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 952.00 | | 60 290.00 | 228 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 669.00 | | 620.00 | 62 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 035.00 | 54 136.00 | | 191 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 035.00 | 54 136.00 | | 191 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
UX Autres créances clients | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 937.00 | 850 268.00 | 12 669.00 | 862 937.00 |
VW T.V.A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
ST Autres comptes | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 496.00 | | | 123 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |