| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 450.00 | 24 328.00 | 1 122.00 | 25 450.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
AP Constructions | 2 120 890.00 | 1 196 343.00 | 924 547.00 | 2 120 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 320.00 | 173 977.00 | 71 343.00 | 245 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 703.00 | 748 047.00 | 282 656.00 | 1 030 703.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 104.00 | | 60 104.00 | 60 104.00 |
BF Prêts | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 827.00 | 2 162 028.00 | 1 467 800.00 | 3 629 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
BT Marchandises | 1 069 642.00 | | 1 069 642.00 | 1 069 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 693.00 | 596.00 | 4 097.00 | 4 693.00 |
BZ Autres créances | 71 112.00 | | 71 112.00 | 71 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 1 447 791.00 | | 1 447 791.00 | 1 447 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 805.00 | | 71 805.00 | 71 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 632.00 | 596.00 | 2 692 036.00 | 2 692 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 460.00 | 2 162 624.00 | 4 159 836.00 | 6 322 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 596.00 | | | 596.00 |
CU Autres participations | 82 801.00 | | 82 801.00 | 82 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 155.00 | 19 333.00 | 8 822.00 | 28 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 415.00 | 1 348 675.00 | | 1 370 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 781.00 | 88 151.00 | | 93 781.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 970 258.00 | 863 294.00 | | 970 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 896.00 | 112 594.00 | | -208 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 559.00 | 2 412 715.00 | | 2 225 559.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 30 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 30 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 578.00 | 680 414.00 | | 506 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 057.00 | 25 463.00 | | 27 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 705.00 | 1 102 483.00 | | 945 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 794.00 | 471 981.00 | | 374 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 32 872.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 276.00 | 2 313 212.00 | | 1 882 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 836.00 | 4 755 927.00 | | 4 159 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 383.00 | 2 175 227.00 | | 1 488 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 927 162.00 | | 12 927 162.00 | 12 927 162.00 |
FG Production vendue services | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 932 479.00 | | 12 932 479.00 | 12 932 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 981 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 616 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 196 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 441.00 | 75 969.00 | | 39 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 587.00 | 14 361.00 | | 8 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 587.00 | 16 349.00 | | 8 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | 6 212.00 | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 6 212.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 584.00 | 10 137.00 | | 6 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 994 670.00 | 14 359 491.00 | | 12 994 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 203 565.00 | 14 246 897.00 | | 13 203 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 896.00 | 112 594.00 | | -208 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 463.00 | | 457 326.00 | 3 241 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 579.00 | 174 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 605.00 | 57 357.00 | 3 629 827.00 | 11 605.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 308.00 | 29 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 605.00 | 50 470.00 | 3 396 913.00 | 11 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 537.00 | | 9 591.00 | 25 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011 944.00 | | 447 043.00 | 3 011 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 827.00 | | 692.00 | 175 827.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 385.00 | 151 420.00 | 55 777.00 | 2 066 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 169.00 | 6 164.00 | | 13 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 537.00 | 4 099.00 | 5 308.00 | 25 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 679.00 | 141 158.00 | 50 469.00 | 2 027 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 22 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 22 596.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 596.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 705.00 | 945 705.00 | | 945 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 715.00 | 153 715.00 | | 153 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 265.00 | 141 265.00 | | 141 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 104.00 | | 60 104.00 | 60 104.00 |
UP Prêts | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
UX Autres créances clients | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
VB T. V. A. | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
VC Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 352.00 | 112 459.00 | 393 893.00 | 506 352.00 |
VI Groupe et associés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 933.00 | | | 173 933.00 |
VP Divers | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 748.00 | 147 014.00 | 92 734.00 | 239 748.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 271.00 | 1 488 378.00 | 393 893.00 | 1 882 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 157.00 | 168 828.00 | | 154 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 777.00 | 27 119.00 | | 10 777.00 |
ST Autres comptes | 470 296.00 | 490 748.00 | | 470 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 473.00 | 291 754.00 | | 300 473.00 |
YT Sous‐traitance | 12 425.00 | 10 977.00 | | 12 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 596.00 | 294 551.00 | | 174 596.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 209.00 | 15 767.00 | | 13 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 157.00 | 168 828.00 | | 154 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 564.00 | 1 086 212.00 | | 976 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 890 695.00 | 1 007 843.00 | | 890 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 777.00 | 1 130 917.00 | | 981 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |