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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AH Fonds commercial | 708 387.00 | | 708 387.00 | 708 387.00 |
AP Constructions | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 405.00 | 64 939.00 | 17 466.00 | 82 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 626.00 | 157 405.00 | 737 221.00 | 894 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 475.00 | 5 765.00 | 371 709.00 | 377 475.00 |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CF Disponibilités | 376 756.00 | | 376 756.00 | 376 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 041.00 | 5 765.00 | 774 276.00 | 780 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 667.00 | 163 170.00 | 1 511 497.00 | 1 674 667.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 338.00 | | | 52 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 976.00 | | | 284 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DG Autres réserves | 429 108.00 | | | 429 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
DL TOTAL (I) | 863 202.00 | | | 863 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 882.00 | | | 209 882.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 229.00 | | | 388 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 294.00 | | | 648 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 497.00 | | | 1 511 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 392.00 | | | 630 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 672.00 | | 10 533.00 | 895 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 579.00 | 894 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 579.00 | 172 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 975.00 | | | 710 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 330.00 | | 10 533.00 | 173 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 897.00 | 6 087.00 | 11 579.00 | 162 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 310.00 | 6 087.00 | 11 579.00 | 160 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 475.00 | 1 290.00 | | 4 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 475.00 | 1 290.00 | | 4 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 475.00 | 1 290.00 | | 4 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 229.00 | 388 229.00 | | 388 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
UX Autres créances clients | 370 559.00 | 370 559.00 | | 370 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 860.00 | 9 958.00 | 17 902.00 | 27 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 492.00 | 403 285.00 | 11 207.00 | 414 492.00 |
VW T.V.A. | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 294.00 | 630 392.00 | 17 902.00 | 648 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
ST Autres comptes | 114 053.00 | | | 114 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 786.00 | | | 202 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
ZE Dividendes | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 254.00 | | | 187 254.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |