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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 798.00 | 20 563.00 | 1 234.00 | 21 798.00 |
AH Fonds commercial | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
AN Terrains | 68 035.00 | 12 573.00 | 55 461.00 | 68 035.00 |
AP Constructions | 85 097.00 | 71 701.00 | 13 395.00 | 85 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 413.00 | 541 358.00 | 77 055.00 | 618 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 742.00 | 292 710.00 | 29 032.00 | 321 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 671.00 | 938 906.00 | 199 764.00 | 1 138 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
BP En cours de production de services | 695 941.00 | 86 321.00 | 609 619.00 | 695 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 023.00 | 24 985.00 | 639 037.00 | 664 023.00 |
BZ Autres créances | 251 252.00 | | 251 252.00 | 251 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 698.00 | | 84 698.00 | 84 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 840.00 | 111 307.00 | 1 633 533.00 | 1 744 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 511.00 | 1 050 214.00 | 1 833 297.00 | 2 883 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
DG Autres réserves | 272 892.00 | | | 272 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 586.00 | | | -284 586.00 |
DK Provisions réglementées | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 67 934.00 | | | 67 934.00 |
DP Provisions pour risques | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 445.00 | | | 591 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 986.00 | | | 169 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 816.00 | | | 476 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 804.00 | | | 367 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 335.00 | | | 122 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 613.00 | | | 1 734 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 297.00 | | | 1 833 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 962.00 | | | 1 494 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 750.00 | | | 340 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
FG Production vendue services | 4 413 996.00 | | 4 413 996.00 | 4 413 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421 635.00 | | 4 421 635.00 | 4 421 635.00 |
FM Production stockée | | | -25 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 095.00 | | | 110 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 864.00 | | | 102 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 142.00 | | | -95 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 157.00 | | | 4 515 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 743.00 | | | 4 799 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 586.00 | | | -284 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 072.00 | | | 1 156 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 815.00 | | | 119 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 432.00 | | | 1 013 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 47 757.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 966.00 | 899.00 | 21 301.00 | 40 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 354.00 | 103 445.00 | 26 456.00 | 841 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 750.00 | 25 000.00 | 93 750.00 | 118 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 816.00 | 476 816.00 | | 476 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 335.00 | 122 335.00 | | 122 335.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
UX Autres créances clients | 251 252.00 | | | 251 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 750.00 | 340 750.00 | | 340 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 695.00 | 111 020.00 | 139 675.00 | 250 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 335.00 | | | 122 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 514.00 | | | 89 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 767.00 | 367 767.00 | | 367 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 699.00 | | | 84 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 865.00 | 971 542.00 | 47 323.00 | 1 018 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 388.00 | 1 494 963.00 | 233 425.00 | 1 728 388.00 |