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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 2 504.00 | 1 026.00 | 3 530.00 |
AN Terrains | 1 212 324.00 | | 1 212 324.00 | 1 212 324.00 |
AP Constructions | 393 353.00 | 99 373.00 | 293 980.00 | 393 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 014.00 | 238 446.00 | 40 569.00 | 279 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 549.00 | 90 446.00 | 67 103.00 | 157 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 874.00 | 430 768.00 | 1 634 106.00 | 2 064 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BP En cours de production de services | 135 963.00 | | 135 963.00 | 135 963.00 |
BT Marchandises | 282 814.00 | | 282 814.00 | 282 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
BZ Autres créances | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CF Disponibilités | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 638.00 | | 509 638.00 | 509 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 512.00 | 430 768.00 | 2 143 744.00 | 2 574 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 712.00 | 1 364 712.00 | | 1 364 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 688.00 | 110 688.00 | | 110 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
DG Autres réserves | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 37 960.00 | -2 088.00 | | 37 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761.00 | 40 048.00 | | 2 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 616.00 | 27 297.00 | | 22 616.00 |
DK Provisions réglementées | 247.00 | 5 997.00 | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 194.00 | 1 594 865.00 | | 1 587 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 667.00 | 394 289.00 | | 383 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 076.00 | 81 956.00 | | 82 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 315.00 | 9 174.00 | | 9 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 446.00 | 68 939.00 | | 49 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 046.00 | 35 885.00 | | 32 046.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 549.00 | 590 241.00 | | 556 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 744.00 | 2 185 106.00 | | 2 143 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 916.00 | 249 508.00 | | 232 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 591.00 | | 29 616.00 | 2 047 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 333.00 | 2 064 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 333.00 | 2 060 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 235.00 | | 29 584.00 | 2 043 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | 32.00 | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 275.00 | 54 825.00 | 12 333.00 | 388 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 706.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 478.00 | 54 119.00 | 12 333.00 | 386 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 997.00 | 355.00 | 6 106.00 | 5 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 997.00 | 355.00 | 6 106.00 | 5 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355.00 | 6 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 666.00 | 60 033.00 | 197 763.00 | 383 666.00 |
VI Groupe et associés | 82 076.00 | 82 076.00 | | 82 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
VW T.V.A. | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 234.00 | 223 601.00 | 197 763.00 | 547 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | 3 996.00 | | 2 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 133.00 | 2 704.00 | | 4 133.00 |
ST Autres comptes | 65 312.00 | 70 585.00 | | 65 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 676.00 | 24 037.00 | | 22 676.00 |
YT Sous‐traitance | 35 770.00 | 13 241.00 | | 35 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 203.00 | 5 318.00 | | 3 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 882.00 | 3 996.00 | | 2 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 128.00 | 62 692.00 | | 67 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 421.00 | 23 030.00 | | 25 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 094.00 | 115 886.00 | | 131 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |