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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 353.00 | 8 342.00 | 104 011.00 | 112 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 178 208.00 | | 178 208.00 | 178 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 521.00 | | 184 521.00 | 184 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 874.00 | 8 342.00 | 288 532.00 | 296 874.00 |
CU Autres participations | 111 586.00 | 7 775.00 | 103 811.00 | 111 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 564.00 | 243 564.00 | | 243 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
DH Report à nouveau | | -32 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801.00 | 54 763.00 | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 268 721.00 | 290 084.00 | | 268 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 1 028.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 11 880.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 811.00 | 16 148.00 | | 19 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 532.00 | 306 232.00 | | 288 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 811.00 | 16 148.00 | | 19 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 353.00 | | | 112 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 786.00 | | | 111 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476.00 | 91.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | 91.00 | | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 513.00 | 6 313.00 | 200.00 | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |