| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 579.00 | 9 136.00 | 3 443.00 | 12 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 433.00 | 83 433.00 | | 83 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 816.00 | 92 569.00 | 33 247.00 | 125 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BT Marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CF Disponibilités | 91 284.00 | | 91 284.00 | 91 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 291.00 | | 96 291.00 | 96 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 107.00 | 92 569.00 | 129 538.00 | 222 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 110 956.00 | 110 956.00 | | 110 956.00 |
DH Report à nouveau | -218.00 | | | -218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 256.00 | -218.00 | | -3 256.00 |
DL TOTAL (I) | 124 313.00 | 127 569.00 | | 124 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 157.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 7 040.00 | | 2 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127.00 | 6 324.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 225.00 | 13 520.00 | | 5 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 538.00 | 141 089.00 | | 129 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 225.00 | 13 520.00 | | 5 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 691.00 | | 263 691.00 | 263 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 691.00 | | 263 691.00 | 263 691.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 494.00 | 375 637.00 | | 278 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 750.00 | 375 855.00 | | 281 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 256.00 | -218.00 | | -3 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 025.00 | | 3 827.00 | 223 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 992.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 037.00 | 125 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 045.00 | 96 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 229.00 | | 3 827.00 | 191 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 730.00 | 845.00 | 99 006.00 | 190 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 730.00 | 845.00 | 99 006.00 | 190 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 172.00 | 2 174.00 | | 4 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 859.00 | 3 922.00 | | 4 859.00 |
ST Autres comptes | 19 227.00 | 28 112.00 | | 19 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 414.00 | 20 346.00 | | 10 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 824.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 001.00 | 2 998.00 | | 5 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 103.00 | 20 660.00 | | 17 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 340.00 | 24 787.00 | | 19 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 500.00 | 52 380.00 | | 34 500.00 |