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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 141.00 | | 144 141.00 | 144 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 279.00 | 937 776.00 | 55 503.00 | 993 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 649.00 | 937 776.00 | 200 873.00 | 1 138 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 939.00 | | 94 939.00 | 94 939.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 35 532 508.00 | | 35 532 508.00 | 35 532 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 658 423.00 | | 35 658 423.00 | 35 658 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 797 071.00 | 937 776.00 | 35 859 296.00 | 36 797 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 601.00 | 152 601.00 | | 152 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -700 000.00 | | | -700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 711.00 | 1 560 674.00 | | 1 783 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 579.00 | 1 728 541.00 | | 1 251 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 834.00 | 42 864.00 | | 21 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 573.00 | 1 083 329.00 | | 1 521 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 818.00 | 1 049 638.00 | | 709 818.00 |
EA Autres dettes | 32 354 492.00 | 47 944 114.00 | | 32 354 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 607 717.00 | 50 119 946.00 | | 34 607 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 859 296.00 | 51 848 486.00 | | 35 859 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 496.00 | 40 875.00 | 54 595.00 | 951 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 532.00 | 40 875.00 | 26 631.00 | 923 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 817.00 | 709 817.00 | | 709 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 876 066.00 | 33 876 066.00 | | 33 876 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 834.00 | 20 340.00 | 1 494.00 | 21 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 915.00 | 125 915.00 | | 125 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 144.00 | 127 144.00 | | 127 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 607 717.00 | 34 606 223.00 | 1 494.00 | 34 607 717.00 |