| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 735.00 | 13 445.00 | 30 289.00 | 43 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 218.00 | 47 543.00 | 4 675.00 | 52 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 203.00 | 60 989.00 | 43 215.00 | 104 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
BZ Autres créances | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CF Disponibilités | 178 117.00 | | 178 117.00 | 178 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 125.00 | | 257 125.00 | 257 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 328.00 | 60 989.00 | 300 340.00 | 361 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 241 398.00 | 354 402.00 | | 241 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 972.00 | -113 004.00 | | -49 972.00 |
DL TOTAL (I) | 199 951.00 | 249 923.00 | | 199 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 355.00 | 42 872.00 | | 52 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 499.00 | 53 085.00 | | 12 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 737.00 | 50 394.00 | | 31 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 47 621.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 388.00 | 193 972.00 | | 100 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 340.00 | 443 895.00 | | 300 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 388.00 | 193 972.00 | | 100 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 813.00 | | 116 813.00 | 116 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 813.00 | | 116 813.00 | 116 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 086.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 698.00 | 2 426.00 | | 8 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 11 436.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -11 436.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 048.00 | 124 604.00 | | 128 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 020.00 | 237 608.00 | | 178 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 972.00 | -113 004.00 | | -49 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 807.00 | | 4 397.00 | 99 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 557.00 | | 4 397.00 | 91 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 903.00 | 5 086.00 | | 55 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 903.00 | 5 086.00 | | 55 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 60 353.00 | 60 353.00 | | 60 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VI Groupe et associés | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 883.00 | 78 633.00 | 8 250.00 | 86 883.00 |
VW T.V.A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 2 187.00 | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 248.00 | 3 460.00 | | 5 248.00 |
ST Autres comptes | 19 529.00 | 8 288.00 | | 19 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 708.00 | 43 596.00 | | 40 708.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 352.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 176.00 | 3 187.00 | | 3 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 698.00 | 5 374.00 | | 3 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 485.00 | 58 696.00 | | 65 485.00 |