| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 113.00 | 127 170.00 | 5 943.00 | 133 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 316.00 | 115 194.00 | 72 122.00 | 187 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 143.00 | 636 239.00 | 261 904.00 | 898 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BF Prêts | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 125.00 | 878 603.00 | 388 522.00 | 1 267 125.00 |
BT Marchandises | 4 507 299.00 | 647 270.00 | 3 860 029.00 | 4 507 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 112.00 | 321 944.00 | 2 627 168.00 | 2 949 112.00 |
BZ Autres créances | 1 155 760.00 | | 1 155 760.00 | 1 155 760.00 |
CF Disponibilités | 517 955.00 | | 517 955.00 | 517 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 132 359.00 | 969 214.00 | 8 163 145.00 | 9 132 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 399 484.00 | 1 847 817.00 | 8 551 667.00 | 10 399 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
DG Autres réserves | 598 963.00 | | | 598 963.00 |
DH Report à nouveau | 897 116.00 | | | 897 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DK Provisions réglementées | 106 193.00 | | | 106 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 066.00 | | | 1 913 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 421.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 121 237.00 | | | 121 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 237.00 | | | 121 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 898.00 | | | 2 738 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 996.00 | | | 3 086 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 055.00 | | | 311 055.00 |
EA Autres dettes | 354 484.00 | | | 354 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 517 363.00 | | | 6 517 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 551 667.00 | | | 8 551 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 494 539.00 | | | 6 494 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 127 834.00 | | 13 127 834.00 | 13 127 834.00 |
FG Production vendue services | 15 409.00 | 28 981.00 | 44 389.00 | 15 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 143 242.00 | 28 981.00 | 13 172 223.00 | 13 143 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 178 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 390 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 6 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 992 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 039.00 | | | 84 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 262 683.00 | | | 13 262 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 141 652.00 | | | 13 141 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 383.00 | -2 211.00 | 170 835.00 | 1 112 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -133 113.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 671.00 | 31 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 882.00 | 1 267 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211.00 | 1 102 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 113.00 | -2 211.00 | 135 324.00 | 133 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 802.00 | | 157 260.00 | 947 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 469.00 | | 11 364.00 | 31 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 908.00 | 86 695.00 | | 791 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 374.00 | 3 795.00 | | 123 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 534.00 | 82 899.00 | | 668 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 99 297.00 | 6 896.00 | | 99 297.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 579.00 | -6 342.00 | | 127 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 533 793.00 | 113 477.00 | | 533 793.00 |
6T Sur comptes clients | 130 536.00 | 193 787.00 | 2 379.00 | 130 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 329.00 | 307 264.00 | 2 379.00 | 664 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 205.00 | 307 818.00 | 2 379.00 | 891 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 818.00 | 2 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 996.00 | 3 086 996.00 | | 3 086 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 784.00 | 99 784.00 | | 99 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 438.00 | 155 438.00 | | 155 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 484.00 | 354 484.00 | | 354 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UP Prêts | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 976.00 | 2 634 976.00 | | 2 634 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 136.00 | 314 136.00 | | 314 136.00 |
VC Groupe et associés | 113 680.00 | 113 680.00 | | 113 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738 898.00 | 2 738 898.00 | | 2 738 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 111.00 | 1 038 111.00 | | 1 038 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 034.00 | 4 136 034.00 | | 4 136 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 494 539.00 | 6 494 539.00 | | 6 494 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346 637.00 | | | 346 637.00 |
ST Autres comptes | 191 502.00 | | | 191 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 598 387.00 | | | 598 387.00 |
YT Sous‐traitance | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 458 276.00 | | | 1 458 276.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |