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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 255.00 | 84 255.00 | 1 000.00 | 85 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 641.00 | 107 471.00 | 88 170.00 | 195 641.00 |
BP En cours de production de services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 148 043.00 | | 148 043.00 | 148 043.00 |
CF Disponibilités | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 544.00 | | 294 544.00 | 294 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 185.00 | 107 471.00 | 382 714.00 | 490 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
CU Autres participations | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 19 978.00 | 7 289.00 | | 19 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 085.00 | 12 690.00 | | 10 085.00 |
DL TOTAL (I) | 46 832.00 | 36 748.00 | | 46 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 111 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 301.00 | 24 511.00 | | 21 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 39 496.00 | | 6 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 998.00 | 43 180.00 | | 22 998.00 |
EA Autres dettes | 190 317.00 | 181 187.00 | | 190 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 881.00 | 399 374.00 | | 335 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 714.00 | 436 122.00 | | 382 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 881.00 | 399 374.00 | | 335 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 494.00 | | 132 494.00 | 132 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 494.00 | | 132 494.00 | 132 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 290.00 | 45 500.00 | | 61 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 290.00 | 45 500.00 | | 61 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 992.00 | 8 183.00 | | 19 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 992.00 | 8 183.00 | | 19 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 298.00 | 37 317.00 | | 41 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 883.00 | 188 481.00 | | 225 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 798.00 | 175 791.00 | | 215 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 085.00 | 12 690.00 | | 10 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 641.00 | | | 195 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 331.00 | | | 95 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 471.00 | | | 107 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 331.00 | | | 94 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 317.00 | 190 317.00 | | 190 317.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 202.00 | 143 202.00 | | 143 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 514.00 | 151 514.00 | | 151 514.00 |
VW T.V.A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 881.00 | 335 881.00 | | 335 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | 1 791.00 | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 343.00 | 8 458.00 | | 6 343.00 |
ST Autres comptes | 66 931.00 | 57 509.00 | | 66 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 365.00 | 12 487.00 | | 32 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 2 175.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 226.00 | 3 966.00 | | 1 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 499.00 | 23 960.00 | | 26 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 340.00 | 78 454.00 | | 119 340.00 |