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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729 731.00 | 3 188 201.00 | 541 530.00 | 3 729 731.00 |
AN Terrains | 1 195 751.00 | 99 045.00 | 1 096 706.00 | 1 195 751.00 |
AP Constructions | 41 862 760.00 | 31 140 896.00 | 10 721 864.00 | 41 862 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 300 721.00 | 41 870 397.00 | 6 430 324.00 | 48 300 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 663 112.00 | 3 355 302.00 | 2 307 810.00 | 5 663 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 677 617.00 | | 677 617.00 | 677 617.00 |
AX Avances et acomptes | 5 576 053.00 | | 5 576 053.00 | 5 576 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190 686.00 | | 1 190 686.00 | 1 190 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 196 431.00 | 79 653 840.00 | 28 542 590.00 | 108 196 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 036 261.00 | 599 346.00 | 15 436 915.00 | 16 036 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 740 660.00 | 1 405 340.00 | 20 335 320.00 | 21 740 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 671.00 | 12 467.00 | 1 342 204.00 | 1 354 671.00 |
BZ Autres créances | 2 625 331.00 | | 2 625 331.00 | 2 625 331.00 |
CF Disponibilités | 27 025 317.00 | | 27 025 317.00 | 27 025 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632 897.00 | | 2 632 897.00 | 2 632 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 435 587.00 | 2 017 153.00 | 69 418 434.00 | 71 435 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 144.00 | | 104 144.00 | 104 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 736 162.00 | 81 670 993.00 | 98 065 169.00 | 179 736 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352 000.00 | 4 352 000.00 | | 4 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 904.00 | 459 904.00 | | 459 904.00 |
DG Autres réserves | 342 522.00 | 585.00 | | 342 522.00 |
DH Report à nouveau | 7 557 862.00 | 7 557 862.00 | | 7 557 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 406 249.00 | 5 341 977.00 | | 4 406 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 230 306.00 | 663 791.00 | | 2 230 306.00 |
DK Provisions réglementées | 8 834 592.00 | 8 206 747.00 | | 8 834 592.00 |
DL TOTAL (I) | 28 183 435.00 | 26 582 865.00 | | 28 183 435.00 |
DP Provisions pour risques | 134 144.00 | 248 285.00 | | 134 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 144.00 | 248 285.00 | | 134 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 078.00 | 7 139 293.00 | | 1 420 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 326 158.00 | 20 141 007.00 | | 27 326 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 845.00 | 306 765.00 | | 144 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 601 859.00 | 27 392 728.00 | | 28 601 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 403 873.00 | 7 082 578.00 | | 6 403 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617 847.00 | 745 247.00 | | 1 617 847.00 |
EA Autres dettes | 154 866.00 | 1 254 760.00 | | 154 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 037 129.00 | 1 420 815.00 | | 4 037 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 706 654.00 | 65 483 193.00 | | 69 706 654.00 |
ED (V) | 40 936.00 | 42 241.00 | | 40 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 065 169.00 | 92 356 584.00 | | 98 065 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 808 601.00 | 46 011 905.00 | 184 820 506.00 | 138 808 601.00 |
FG Production vendue services | 651 055.00 | 195 024.00 | 846 079.00 | 651 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 459 656.00 | 46 206 929.00 | 185 666 585.00 | 139 459 656.00 |
FM Production stockée | | | 4 358 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 900 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 795 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 736 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 457 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 654 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 653 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 224 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 009 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 144.00 | |
GE Autres charges | | | 833 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 161 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 634 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 202 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 461 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 065 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866 047.00 | 1 517 948.00 | | 1 866 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 148 921.00 | 1 029 193.00 | | 1 148 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 014 968.00 | 2 569 821.00 | | 3 014 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 886.00 | 2 398 879.00 | | 406 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 535 303.00 | 159 955.00 | | 1 535 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 768 030.00 | 1 028 168.00 | | 1 768 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 710 219.00 | 3 587 002.00 | | 3 710 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695 250.00 | -1 017 181.00 | | -695 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 703 125.00 | 781 196.00 | | 703 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260 855.00 | 1 706 442.00 | | 1 260 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 012 522.00 | 188 197 245.00 | | 197 012 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 606 273.00 | 182 855 268.00 | | 192 606 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 406 249.00 | 5 341 977.00 | | 4 406 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 418 525.00 | | 8 365 401.00 | 101 418 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587 497.00 | 108 196 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 117.00 | 3 729 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581 380.00 | 103 276 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452 909.00 | | 282 938.00 | 3 452 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 787 906.00 | | 8 069 487.00 | 96 787 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 710.00 | | 12 976.00 | 1 177 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 407 283.00 | 3 298 750.00 | 52 193.00 | 76 407 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 062 054.00 | 132 264.00 | 6 117.00 | 3 062 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 345 229.00 | 3 166 486.00 | 46 076.00 | 73 345 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 206 747.00 | 1 159 969.00 | 1 140 185.00 | 8 206 747.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 285.00 | 130 144.00 | 248 285.00 | 248 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 124 045.00 | 2 004 686.00 | 2 124 045.00 | 2 124 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124 045.00 | 2 004 686.00 | 2 124 045.00 | 2 124 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 579 077.00 | 3 294 799.00 | 3 512 515.00 | 10 579 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 601 859.00 | 28 601 859.00 | | 28 601 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 736.00 | 3 257 736.00 | | 3 257 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795 892.00 | 1 795 892.00 | | 1 795 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617 847.00 | 1 617 847.00 | | 1 617 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 711.00 | 299 711.00 | | 299 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 037 129.00 | 4 037 129.00 | | 4 037 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190 686.00 | 1 164 960.00 | 25 726.00 | 1 190 686.00 |
UX Autres créances clients | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341 779.00 | 1 341 779.00 | | 1 341 779.00 |
VB T. V. A. | 2 030 150.00 | 2 030 150.00 | | 2 030 150.00 |
VC Groupe et associés | 401 329.00 | 401 329.00 | | 401 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420 078.00 | 1 420 078.00 | | 1 420 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 326 158.00 | 27 326 158.00 | | 27 326 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339 213.00 | 1 339 213.00 | | 1 339 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 008.00 | 189 008.00 | | 189 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632 897.00 | 2 632 897.00 | | 2 632 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 803 586.00 | 7 777 860.00 | 25 726.00 | 7 803 586.00 |
VW T.V.A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 706 655.00 | 69 706 655.00 | | 69 706 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 445.00 | 106.00 | | 445.00 |