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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 707.00 | 152 780.00 | 42 928.00 | 195 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 970.00 | 376 107.00 | 17 863.00 | 393 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 997.00 | | 124 997.00 | 124 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 511.00 | 545 997.00 | 265 514.00 | 811 511.00 |
BT Marchandises | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 604.00 | 10 785.00 | 184 818.00 | 195 604.00 |
BZ Autres créances | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
CF Disponibilités | 97 999.00 | | 97 999.00 | 97 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 936.00 | 10 785.00 | 323 150.00 | 333 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 446.00 | 556 782.00 | 588 665.00 | 1 145 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 621.00 | 193 388.00 | | 130 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 974.00 | -62 767.00 | | -99 974.00 |
DL TOTAL (I) | 74 646.00 | 174 621.00 | | 74 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 519.00 | 127 364.00 | | 152 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 295.00 | 213 696.00 | | 165 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 278.00 | 27 499.00 | | 8 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 451.00 | 19 092.00 | | 47 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 474.00 | 142 477.00 | | 140 474.00 |
EA Autres dettes | | 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 018.00 | 531 018.00 | | 514 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 665.00 | 705 639.00 | | 588 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 080.00 | | 1 083 080.00 | 1 083 080.00 |
FG Production vendue services | 96 531.00 | | 96 531.00 | 96 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 610.00 | | 1 179 610.00 | 1 179 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | 752.00 | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | 2 330.00 | | 2 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 800.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 308.00 | 7 130.00 | | 7 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 20 663.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 20 663.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 463.00 | -13 533.00 | | 6 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 016.00 | 1 329 790.00 | | 1 266 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 990.00 | 1 392 557.00 | | 1 365 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 974.00 | -62 767.00 | | -99 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 751.00 | | 1 710.00 | 831 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 27 726.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 21 800.00 | 811 511.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 800.00 | 720 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 252.00 | | 1 710.00 | 740 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 465.00 | 28 332.00 | 21 800.00 | 539 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 842.00 | 28 332.00 | 21 800.00 | 527 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 392.00 | 5 393.00 | | 5 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 392.00 | 5 393.00 | | 5 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 392.00 | 5 393.00 | | 5 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 095.00 | 88 095.00 | | 88 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
UX Autres créances clients | 184 226.00 | 184 226.00 | | 184 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
VB T. V. A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 304.00 | 54 358.00 | 97 946.00 | 152 304.00 |
VI Groupe et associés | 165 295.00 | 165 295.00 | | 165 295.00 |
VP Divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 163.00 | 220 679.00 | 38 484.00 | 259 163.00 |
VW T.V.A. | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 740.00 | 407 794.00 | 97 946.00 | 505 740.00 |