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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 900.00 | | 464 900.00 | 464 900.00 |
AP Constructions | 38 115.00 | 29 594.00 | 8 521.00 | 38 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 331.00 | 192 870.00 | 63 461.00 | 256 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 231.00 | 229 927.00 | 542 304.00 | 772 231.00 |
BT Marchandises | 703 275.00 | 14 714.00 | 688 561.00 | 703 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 528.00 | | 199 528.00 | 199 528.00 |
BZ Autres créances | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
CF Disponibilités | 163 064.00 | | 163 064.00 | 163 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 309.00 | 14 714.00 | 1 113 595.00 | 1 128 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 540.00 | 244 641.00 | 1 655 900.00 | 1 900 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 169.00 | 606 169.00 | | 606 169.00 |
DH Report à nouveau | -229 754.00 | -363 596.00 | | -229 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 744.00 | 133 842.00 | | 214 744.00 |
DL TOTAL (I) | 733 059.00 | 518 316.00 | | 733 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 15 541.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 142.00 | 101 289.00 | | 98 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 898.00 | 284 075.00 | | 286 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 261.00 | 160 156.00 | | 122 261.00 |
EA Autres dettes | 415 491.00 | 640 751.00 | | 415 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 840.00 | 1 201 811.00 | | 922 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 900.00 | 1 720 127.00 | | 1 655 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 840.00 | 1 201 811.00 | | 922 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 38.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 183.00 | | | 771 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 561.00 | | | 301 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 993.00 | 17 934.00 | | 211 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 993.00 | 17 934.00 | | 211 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 898.00 | 286 898.00 | | 286 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 633.00 | 513 633.00 | | 513 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 199 528.00 | | | 199 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VP Divers | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 261.00 | 122 261.00 | | 122 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 271.00 | 261 971.00 | 5 300.00 | 267 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 840.00 | 922 840.00 | | 922 840.00 |