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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 414.00 | 236 065.00 | 93 348.00 | 329 414.00 |
AP Constructions | 691 640.00 | 472 713.00 | 218 927.00 | 691 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 844.00 | 66 869.00 | 7 975.00 | 74 844.00 |
AX Avances et acomptes | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 357.00 | | 146 357.00 | 146 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 471.00 | 775 648.00 | 472 823.00 | 1 248 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 309 553.00 | 165 145.00 | 8 144 407.00 | 8 309 553.00 |
BZ Autres créances | 197 444.00 | | 197 444.00 | 197 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CF Disponibilités | 1 663 330.00 | | 1 663 330.00 | 1 663 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 861.00 | | 194 861.00 | 194 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 429 799.00 | 165 145.00 | 10 264 653.00 | 10 429 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 678 271.00 | 940 794.00 | 10 737 476.00 | 11 678 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 961.00 | 843 961.00 | | 843 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
DG Autres réserves | 273 180.00 | 273 180.00 | | 273 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 073.00 | 337 874.00 | | 489 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 496.00 | 1 646 297.00 | | 1 797 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 164.00 | 1 151 448.00 | | 516 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624 132.00 | 1 854 933.00 | | 2 624 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 775.00 | 912 862.00 | | 462 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 330.00 | 157 704.00 | | 185 330.00 |
EA Autres dettes | 4 951 272.00 | 4 288 789.00 | | 4 951 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 305.00 | 197 462.00 | | 200 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 939 980.00 | 8 563 200.00 | | 8 939 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 737 476.00 | 10 209 497.00 | | 10 737 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 970 142.00 | 6 192 101.00 | | 5 970 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 758.00 | | 56 714.00 | 1 191 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 864.00 | | 54 551.00 | 274 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 699.00 | | | 771 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 195.00 | | 2 163.00 | 145 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 100.00 | 72 549.00 | | 703 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 014.00 | 35 052.00 | | 201 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 086.00 | 37 496.00 | | 502 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 129.00 | 106 017.00 | | 59 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 129.00 | 106 017.00 | | 59 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 129.00 | 106 017.00 | | 59 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 624 133.00 | | 2 624 133.00 | 2 624 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 775.00 | 462 775.00 | | 462 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951 273.00 | 4 951 273.00 | | 4 951 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 305.00 | 200 305.00 | | 200 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 358.00 | | 146 358.00 | 146 358.00 |
UX Autres créances clients | 8 309 553.00 | 8 309 553.00 | | 8 309 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 93 907.00 | 93 907.00 | | 93 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 164.00 | 170 460.00 | 345 705.00 | 516 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 284.00 | | | 135 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 298.00 | 101 298.00 | | 101 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 861.00 | 194 861.00 | | 194 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 848 217.00 | 8 701 859.00 | 146 358.00 | 8 848 217.00 |
VW T.V.A. | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 939 980.00 | 5 970 143.00 | 2 969 838.00 | 8 939 980.00 |