| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 767.00 | 23 405.00 | 6 362.00 | 29 767.00 |
AP Constructions | 49 317.00 | 48 960.00 | 357.00 | 49 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 103.00 | 248 268.00 | 28 835.00 | 277 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 992.00 | 133 361.00 | 92 631.00 | 225 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 721.00 | 453 995.00 | 174 726.00 | 628 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 503.00 | | 117 503.00 | 117 503.00 |
BN En cours de production de biens | 75 675.00 | | 75 675.00 | 75 675.00 |
BT Marchandises | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 815.00 | 700.00 | 496 115.00 | 496 815.00 |
BZ Autres créances | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 312 628.00 | | 312 628.00 | 312 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 656.00 | 700.00 | 1 053 956.00 | 1 054 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 377.00 | 454 695.00 | 1 228 683.00 | 1 683 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 445 200.00 | 458 511.00 | | 445 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 756.00 | -13 312.00 | | -139 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 821.00 | 12 325.00 | | 10 821.00 |
DL TOTAL (I) | 481 265.00 | 622 524.00 | | 481 265.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 877.00 | 350 133.00 | | 302 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 296.00 | 260 969.00 | | 54 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 794.00 | 146 589.00 | | 213 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 452.00 | 197 436.00 | | 176 452.00 |
EA Autres dettes | | 10 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 418.00 | 965 371.00 | | 747 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 683.00 | 1 599 896.00 | | 1 228 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 418.00 | 962 555.00 | | 747 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 701.00 | 8 348.00 | 306 049.00 | 297 701.00 |
FD Production vendue biens | 1 357 918.00 | 6 300.00 | 1 364 218.00 | 1 357 918.00 |
FG Production vendue services | 689 112.00 | | 689 112.00 | 689 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 732.00 | 14 648.00 | 2 359 380.00 | 2 344 732.00 |
FM Production stockée | | | 44 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 087.00 | 2 670.00 | | 8 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 087.00 | 2 670.00 | | 8 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 35.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 185.00 | 35.00 | | 12 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 098.00 | 2 635.00 | | -4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 447.00 | 2 650 553.00 | | 2 499 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 204.00 | 2 663 864.00 | | 2 639 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 756.00 | -13 312.00 | | -139 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 760.00 | | 14 620.00 | 629 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 46 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 659.00 | 628 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 659.00 | 552 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 451.00 | | 14 620.00 | 541 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 976.00 | 36 678.00 | 3 659.00 | 420 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 583.00 | 1 822.00 | | 21 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 393.00 | 34 856.00 | 3 659.00 | 399 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629.00 | | 929.00 | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 629.00 | | 12 929.00 | 13 629.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 794.00 | 213 794.00 | | 213 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 421.00 | 113 421.00 | | 113 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
UX Autres créances clients | 495 975.00 | 495 975.00 | | 495 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 817.00 | 302 817.00 | | 302 817.00 |
VI Groupe et associés | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 127.00 | | | 90 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 052.00 | 582 052.00 | | 582 052.00 |
VW T.V.A. | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 418.00 | 747 418.00 | | 747 418.00 |