| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 3 906.00 | 464.00 | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
AP Constructions | 405 713.00 | 295 637.00 | 110 076.00 | 405 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 879.00 | 1 060 495.00 | 218 383.00 | 1 278 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 861.00 | 988 573.00 | 133 287.00 | 1 121 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 030.00 | 2 394 752.00 | 2 138 278.00 | 4 533 030.00 |
BP En cours de production de services | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
BT Marchandises | 16 633 598.00 | 1 390 743.00 | 15 242 855.00 | 16 633 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 864 782.00 | 115 522.00 | 5 749 259.00 | 5 864 782.00 |
BZ Autres créances | 2 910 895.00 | | 2 910 895.00 | 2 910 895.00 |
CF Disponibilités | 3 675 809.00 | | 3 675 809.00 | 3 675 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 145 022.00 | 1 506 265.00 | 27 638 756.00 | 29 145 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 678 052.00 | 3 901 017.00 | 29 777 034.00 | 33 678 052.00 |
CU Autres participations | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 4 280 810.00 | 4 274 272.00 | | 4 280 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926 604.00 | 1 436 538.00 | | 2 926 604.00 |
DL TOTAL (I) | 8 970 639.00 | 7 474 034.00 | | 8 970 639.00 |
DP Provisions pour risques | 1 470 357.00 | 1 457 565.00 | | 1 470 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470 357.00 | 1 457 565.00 | | 1 470 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 404 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 274 217.00 | 21 022 165.00 | | 15 274 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352 519.00 | 2 144 646.00 | | 2 352 519.00 |
EA Autres dettes | 672 454.00 | 621 032.00 | | 672 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036 847.00 | 1 037 453.00 | | 1 036 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 336 038.00 | 26 229 870.00 | | 19 336 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 777 034.00 | 35 161 470.00 | | 29 777 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 336 038.00 | 26 229 670.00 | | 19 336 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 144 062.00 | 1 157 908.00 | 56 301 970.00 | 55 144 062.00 |
FD Production vendue biens | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
FG Production vendue services | 4 061 931.00 | | 4 061 931.00 | 4 061 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 209 473.00 | 1 157 908.00 | 60 367 381.00 | 59 209 473.00 |
FM Production stockée | | | -6 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 601 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 345 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 474 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 404 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 961 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 696 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 474 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 845 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 499 796.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 366 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 796 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 062.00 | 101 682.00 | | 90 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 723.00 | 7 800.00 | | 13 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 723.00 | 7 800.00 | | 13 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 222.00 | 228.00 | | 5 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 222.00 | 228.00 | | 5 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | 7 571.00 | | 8 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 230.00 | 255 909.00 | | 195 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 932.00 | 808 776.00 | | 682 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 144 731.00 | 50 970 215.00 | | 67 144 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 218 127.00 | 49 533 677.00 | | 64 218 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 926 604.00 | 1 436 538.00 | | 2 926 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477 999.00 | | 108 827.00 | 4 477 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 797.00 | 4 533 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 797.00 | 2 852 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 820.00 | | | 156 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 854.00 | | 97 536.00 | 2 808 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 325.00 | | 11 291.00 | 1 512 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 434.00 | 183 892.00 | 48 574.00 | 2 259 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | 599.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256 127.00 | 183 293.00 | 48 574.00 | 2 256 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 457 565.00 | 452 857.00 | 440 065.00 | 1 457 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 277 584.00 | 1 390 743.00 | 1 277 584.00 | 1 277 584.00 |
6T Sur comptes clients | 32 121.00 | 83 402.00 | | 32 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309 705.00 | 1 474 145.00 | 1 277 584.00 | 1 309 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 767 270.00 | 1 927 002.00 | 1 717 649.00 | 2 767 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478 551.00 | 1 292 649.00 | |
UG ‐ Financières | | 448 451.00 | 425 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 274 218.00 | 15 274 218.00 | | 15 274 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405 893.00 | 1 405 893.00 | | 1 405 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 971.00 | 840 971.00 | | 840 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 454.00 | 672 454.00 | | 672 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036 847.00 | 1 036 847.00 | | 1 036 847.00 |
UP Prêts | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 5 726 358.00 | 5 726 358.00 | | 5 726 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 424.00 | 138 424.00 | | 138 424.00 |
VB T. V. A. | 2 045 530.00 | 2 045 530.00 | | 2 045 530.00 |
VC Groupe et associés | 82 516.00 | 82 516.00 | | 82 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 553.00 | 780 553.00 | | 780 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 871 069.00 | 8 871 069.00 | | 8 871 069.00 |
VW T.V.A. | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 336 039.00 | 19 336 039.00 | | 19 336 039.00 |