| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
AN Terrains | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 1 866 487.00 | 1 753 261.00 | 113 226.00 | 1 866 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577 218.00 | 1 805 053.00 | 772 165.00 | 2 577 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 687.00 | 29 391.00 | 4 295.00 | 33 687.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 859.00 | 3 599 256.00 | 1 138 603.00 | 4 737 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 418.00 | | 197 418.00 | 197 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 041 611.00 | 24 289.00 | 3 017 322.00 | 3 041 611.00 |
BT Marchandises | 411 271.00 | | 411 271.00 | 411 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 575.00 | | 110 575.00 | 110 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 988.00 | 17 418.00 | 1 024 570.00 | 1 041 988.00 |
BZ Autres créances | 464 933.00 | | 464 933.00 | 464 933.00 |
CF Disponibilités | 160 303.00 | | 160 303.00 | 160 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 474 501.00 | 41 707.00 | 5 432 794.00 | 5 474 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 212 360.00 | 3 640 963.00 | 6 571 397.00 | 10 212 360.00 |
CU Autres participations | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 395.00 | 39 563.00 | | 57 395.00 |
DH Report à nouveau | 1 690 613.00 | 1 351 808.00 | | 1 690 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 181.00 | 356 636.00 | | 192 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 579 327.00 | 6 929.00 | | 579 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 515.00 | 2 354 936.00 | | 3 119 515.00 |
DP Provisions pour risques | 58 787.00 | 50 571.00 | | 58 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 787.00 | 50 571.00 | | 58 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 736.00 | 603 726.00 | | 777 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 470.00 | 202 153.00 | | 204 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 439.00 | 2 313 292.00 | | 923 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 215.00 | 303 086.00 | | 262 215.00 |
EA Autres dettes | 1 225 235.00 | 1 862 658.00 | | 1 225 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 094.00 | 5 284 915.00 | | 3 393 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 571 397.00 | 7 690 423.00 | | 6 571 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 768.00 | 5 084 915.00 | | 2 697 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 685.00 | 402 521.00 | | 102 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 470.00 | | | 204 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 627 056.00 | 3 222 980.00 | 10 850 036.00 | 7 627 056.00 |
FG Production vendue services | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 644 411.00 | 3 222 980.00 | 10 867 391.00 | 7 644 411.00 |
FM Production stockée | | | -962 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 614 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 376.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 823 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 056.00 | 10 374.00 | | 212 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 056.00 | 10 374.00 | | 212 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 864.00 | 160 280.00 | | -8 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 669.00 | 1.00 | | 171 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 805.00 | 160 281.00 | | 162 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 252.00 | -149 906.00 | | 49 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 213 101.00 | 11 166 588.00 | | 10 213 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 020 919.00 | 10 809 952.00 | | 10 020 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 181.00 | 356 636.00 | | 192 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 944.00 | | 893 009.00 | 4 400 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 897.00 | 543 197.00 | 4 737 859.00 | 12 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 897.00 | 543 197.00 | 4 496 447.00 | 12 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 505.00 | | | 226 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159 532.00 | | 893 009.00 | 4 159 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838 924.00 | 131 871.00 | 371 539.00 | 3 838 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 938.00 | 613.00 | | 10 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 827 986.00 | 131 257.00 | 371 539.00 | 3 827 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 571.00 | 8 216.00 | | 50 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 865.00 | 24 289.00 | 49 865.00 | 49 865.00 |
6T Sur comptes clients | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 283.00 | 24 289.00 | 49 865.00 | 67 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 854.00 | 32 505.00 | 49 865.00 | 117 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 505.00 | 49 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 439.00 | 923 439.00 | | 923 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 221.00 | 141 221.00 | | 141 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 235.00 | 1 004 110.00 | 221 125.00 | 1 225 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 423.00 | | | 1 023 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
VB T. V. A. | 205 492.00 | | | 205 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 685.00 | 102 685.00 | | 102 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 052.00 | 200 850.00 | 474 201.00 | 675 052.00 |
VI Groupe et associés | 204 470.00 | 204 470.00 | | 204 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 169.00 | | | 258 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 952.00 | 1 553 322.00 | 1 629.00 | 1 554 952.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 094.00 | 2 697 768.00 | 695 326.00 | 3 393 094.00 |