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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 430.00 | 3 440.00 | 1 990.00 | 5 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 587.00 | 3 440.00 | 534 147.00 | 537 587.00 |
BT Marchandises | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
BZ Autres créances | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 533.00 | | 167 533.00 | 167 533.00 |
CF Disponibilités | 161 627.00 | | 161 627.00 | 161 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 816.00 | | 442 816.00 | 442 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 403.00 | 3 440.00 | 976 963.00 | 980 403.00 |
CU Autres participations | 527 870.00 | | 527 870.00 | 527 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 880.00 | 748 880.00 | | 748 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 833.00 | 32 243.00 | | 33 833.00 |
DG Autres réserves | 86 410.00 | 56 198.00 | | 86 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 829.00 | 31 801.00 | | 50 829.00 |
DL TOTAL (I) | 919 952.00 | 869 123.00 | | 919 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 113.00 | 6 725.00 | | 28 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 250.00 | 45 180.00 | | 28 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 011.00 | 52 553.00 | | 57 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 963.00 | 921 676.00 | | 976 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 011.00 | 52 553.00 | | 57 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 648.00 | | | 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 305 980.00 | | 305 980.00 | 305 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 980.00 | | 305 980.00 | 305 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -958.00 | | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 036.00 | 475 582.00 | | 365 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 206.00 | 443 780.00 | | 314 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 829.00 | 31 801.00 | | 50 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 848.00 | | 739.00 | 536 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 691.00 | | 739.00 | 4 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 157.00 | | | 532 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746.00 | 694.00 | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746.00 | 694.00 | | 2 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VC Groupe et associés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 145.00 | 95 395.00 | 750.00 | 96 145.00 |
VW T.V.A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |