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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 372.00 | 18 912.00 | 1 460.00 | 20 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 202.00 | 55 361.00 | 46 841.00 | 102 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 676.00 | 74 273.00 | 48 402.00 | 122 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BZ Autres créances | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 233.00 | | 384 233.00 | 384 233.00 |
CF Disponibilités | 106 114.00 | | 106 114.00 | 106 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 168.00 | | 531 168.00 | 531 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 844.00 | 74 273.00 | 579 570.00 | 653 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 636.00 | | | 348 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
DK Provisions réglementées | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 444 178.00 | | | 444 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | | | 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 184.00 | | | 89 184.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 392.00 | | | 135 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 570.00 | | | 579 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 618.00 | | | 103 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 264.00 | | 563 264.00 | 563 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 264.00 | | 563 264.00 | 563 264.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 513.00 | |
GE Autres charges | | | 36 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 365.00 | | | 572 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 259.00 | | | 527 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 134.00 | | 29 773.00 | 105 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 230.00 | 122 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 428.00 | 20 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 802.00 | 102 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 198.00 | | 4 603.00 | 20 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 835.00 | | 25 170.00 | 84 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 248.00 | 15 514.00 | 8 489.00 | 67 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 931.00 | 6 011.00 | 3 030.00 | 15 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 317.00 | 9 503.00 | 5 459.00 | 51 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 549.00 | | 1 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 921.00 | 40 821.00 | 100.00 | 40 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 414.00 | 103 618.00 | | 104 414.00 |