| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
AP Constructions | 85 894.00 | 83 601.00 | 2 293.00 | 85 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 923.00 | 108 803.00 | 20 120.00 | 128 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 457.00 | | 148 457.00 | 148 457.00 |
BZ Autres créances | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CF Disponibilités | 433 907.00 | | 433 907.00 | 433 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 175.00 | | 602 175.00 | 602 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 098.00 | 108 803.00 | 622 295.00 | 731 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 205 747.00 | 150 674.00 | | 205 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 570.00 | 115 073.00 | | 115 570.00 |
DL TOTAL (I) | 497 318.00 | 441 747.00 | | 497 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 330.00 | 47 819.00 | | 10 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 853.00 | 52 997.00 | | 21 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 258.00 | 79 047.00 | | 78 258.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 480.00 | 180 902.00 | | 111 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 295.00 | 622 650.00 | | 622 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 480.00 | 180 902.00 | | 111 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 436.00 | | 924 436.00 | 924 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 436.00 | | 924 436.00 | 924 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 497.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 581.00 | 124 319.00 | | 86 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | 319.00 | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 226.00 | 10 496.00 | | 7 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 226.00 | 10 496.00 | | 7 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 12 020.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 12 020.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 990.00 | -1 524.00 | | 5 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 314.00 | 51 700.00 | | 45 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 251.00 | 1 021 556.00 | | 1 018 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 681.00 | 906 483.00 | | 902 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 570.00 | 115 073.00 | | 115 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 623.00 | | 700.00 | 129 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 756.00 | | | 108 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | 700.00 | 1 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 476.00 | 328.00 | | 108 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 136.00 | 328.00 | | 106 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 148 457.00 | 148 457.00 | | 148 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VI Groupe et associés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 357.00 | 163 357.00 | | 163 357.00 |
VW T.V.A. | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 480.00 | 111 480.00 | | 111 480.00 |