| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 602.00 | 269 071.00 | 2 531.00 | 271 602.00 |
AP Constructions | 183 460.00 | 183 460.00 | | 183 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 557.00 | 164 615.00 | 7 942.00 | 172 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 096.00 | 749 748.00 | 1 347.00 | 751 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 408.00 | 1 366 895.00 | 20 512.00 | 1 387 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BT Marchandises | 2 597 159.00 | 492 482.00 | 2 104 677.00 | 2 597 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190 563.00 | 376 043.00 | 2 814 520.00 | 3 190 563.00 |
BZ Autres créances | 3 904 140.00 | 92 400.00 | 3 811 740.00 | 3 904 140.00 |
CF Disponibilités | 317 792.00 | | 317 792.00 | 317 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 240.00 | | 187 240.00 | 187 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 298 448.00 | 960 925.00 | 9 337 523.00 | 10 298 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 685 856.00 | 2 327 820.00 | 9 358 035.00 | 11 685 856.00 |
CU Autres participations | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 702 900.00 | 6 702 900.00 | | 6 702 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | -5 007 646.00 | -2 956 622.00 | | -5 007 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 716.00 | -2 051 024.00 | | 1 225 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 278.00 | 1 700 561.00 | | 2 926 278.00 |
DP Provisions pour risques | 142 096.00 | 263 073.00 | | 142 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 096.00 | 263 073.00 | | 142 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 735.00 | 26 456.00 | | 108 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 435 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 078 890.00 | 6 447 795.00 | | 5 078 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 304.00 | 1 113 175.00 | | 1 041 304.00 |
EA Autres dettes | 58 735.00 | 38 491.00 | | 58 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 995.00 | 22 171.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 661.00 | 8 083 234.00 | | 6 289 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 358 035.00 | 10 046 868.00 | | 9 358 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 026 741.00 | 8 449 673.00 | 27 476 415.00 | 19 026 741.00 |
FG Production vendue services | 280 309.00 | 140 895.00 | 421 205.00 | 280 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 307 051.00 | 8 590 569.00 | 27 897 621.00 | 19 307 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 290 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 617 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 925 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 284 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 096.00 | |
GE Autres charges | | | 526 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 887 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 875.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 200.00 | 79 200.00 | | 46 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 200.00 | 85 075.00 | | 46 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 762.00 | 367 084.00 | | 299 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 126.00 | 367 084.00 | | 346 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 926.00 | -282 008.00 | | -299 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 013.00 | -11 100.00 | | -67 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 535 261.00 | 37 545 986.00 | | 29 535 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 309 544.00 | 39 597 010.00 | | 28 309 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 716.00 | -2 051 024.00 | | 1 225 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 592.00 | 492.00 | -592.00 | 592.00 |
6T Sur comptes clients | 551.00 | 248.00 | -225.00 | 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | 740.00 | -864.00 | 1 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |