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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
AH Fonds commercial | 540 265.00 | | 540 265.00 | 540 265.00 |
AN Terrains | 6 127 419.00 | 1 595 056.00 | 4 532 362.00 | 6 127 419.00 |
AP Constructions | 17 300 106.00 | 10 802 869.00 | 6 497 236.00 | 17 300 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 347 101.00 | 6 943 981.00 | 403 119.00 | 7 347 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265 388.00 | 1 953 636.00 | 311 752.00 | 2 265 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 881 172.00 | 550 000.00 | 331 172.00 | 881 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 882 436.00 | 10 000.00 | 1 872 436.00 | 1 882 436.00 |
BF Prêts | 87 233.00 | | 87 233.00 | 87 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 883 746.00 | 21 938 869.00 | 15 944 876.00 | 37 883 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 579 326.00 | | 7 579 326.00 | 7 579 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 722 850.00 | | 4 722 850.00 | 4 722 850.00 |
BZ Autres créances | 331 983.00 | | 331 983.00 | 331 983.00 |
CF Disponibilités | 2 729 783.00 | | 2 729 783.00 | 2 729 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 313.00 | | 242 313.00 | 242 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 606 258.00 | | 15 606 258.00 | 15 606 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 490 004.00 | 21 938 869.00 | 31 551 135.00 | 53 490 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 389 296.00 | 19 999.00 | 1 369 297.00 | 1 389 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 090.00 | 1 804 090.00 | | 1 804 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 13 020 525.00 | 11 584 751.00 | | 13 020 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 758.00 | 1 435 773.00 | | 1 690 758.00 |
DL TOTAL (I) | 17 065 374.00 | 15 374 616.00 | | 17 065 374.00 |
DP Provisions pour risques | 182 134.00 | 348 634.00 | | 182 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 134.00 | 348 634.00 | | 182 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 931 086.00 | 6 195 585.00 | | 4 931 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 932.00 | 5 142.00 | | 6 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 887.00 | 172 146.00 | | 195 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 085 483.00 | 8 028 898.00 | | 9 085 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 137 558.00 | | |
EA Autres dettes | 84 235.00 | 134 458.00 | | 84 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 303 626.00 | 17 673 789.00 | | 14 303 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 551 135.00 | 33 397 039.00 | | 31 551 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 262 589.00 | 12 494 546.00 | | 10 262 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 190 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 144.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 705 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 987 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 067 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 571 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 910 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 425 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 254 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 812 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 825 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 779.00 | | 2 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 1 109.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | -865.00 | | -2 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489 650.00 | 457 830.00 | | 489 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 383.00 | 611 406.00 | | 643 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 091 213.00 | 87 115 826.00 | | 95 091 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 400 454.00 | 85 680 052.00 | | 93 400 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 758.00 | 1 435 773.00 | | 1 690 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 166 458.00 | 1 192 413.00 | | 20 166 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 103 131.00 | 1 192 413.00 | | 20 103 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 634.00 | | 166 500.00 | 348 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 579 999.00 | | | 579 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 999.00 | | | 579 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 633.00 | | 166 500.00 | 928 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 365 608.00 | 9 129 571.00 | | 9 365 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968 405.00 | | 968 405.00 | 968 405.00 |
UX Autres créances clients | 4 722 851.00 | 4 722 851.00 | | 4 722 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 931 086.00 | 1 133 019.00 | 3 746 196.00 | 4 931 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 263 576.00 | | | 1 263 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 983.00 | 331 983.00 | | 331 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 314.00 | 242 314.00 | | 242 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 265 553.00 | 5 297 148.00 | 968 405.00 | 6 265 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 303 627.00 | 10 262 589.00 | 3 746 196.00 | 14 303 627.00 |