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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 084.00 | 94 305.00 | 1 779.00 | 96 084.00 |
040 Immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 579.00 | 94 305.00 | 24 274.00 | 118 579.00 |
060 Stock marchandises | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
072 Créances – Autres | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 662.00 | | 197 662.00 | 197 662.00 |
110 Total général Actif | 316 241.00 | 94 305.00 | 221 936.00 | 316 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 733.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 073.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 560.00 | | | 259 560.00 |
222 Production stockée | -2 635.00 | | | -2 635.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 983.00 | | | 326 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
242 Autres charges externes. | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 319.00 | | | 149 319.00 |
252 Charges sociales | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 543.00 | | | 319 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 047.00 | | | 118 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 533.00 | | | 533.00 |