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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 690 000.00 | 463 712.00 | 226 287.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 340.00 | 66 359.00 | 60 980.00 | 127 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 223.00 | 530 787.00 | 670 435.00 | 1 201 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BZ Autres créances | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183 652.00 | | 1 183 652.00 | 1 183 652.00 |
CF Disponibilités | 2 432 719.00 | | 2 432 719.00 | 2 432 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 580.00 | | 3 791 580.00 | 3 791 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 804.00 | 530 787.00 | 4 462 016.00 | 4 992 804.00 |
CU Autres participations | 173 166.00 | | 173 166.00 | 173 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 529 849.00 | | | 3 529 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 968.00 | | | 4 360 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 047.00 | | | 101 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 016.00 | | | 4 462 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 956.00 | | 187 956.00 | 187 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 956.00 | | 187 956.00 | 187 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 625.00 | | | -34 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 876.00 | | | 331 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 757.00 | | | 270 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 349.00 | | 36 016.00 | 1 661 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 142.00 | 1 201 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 142.00 | 1 028 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 183.00 | | 36 016.00 | 1 488 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 166.00 | | | 173 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 476.00 | 85 453.00 | 496 142.00 | 941 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 476.00 | 85 453.00 | 496 142.00 | 941 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UX Autres créances clients | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VC Groupe et associés | 135 232.00 | 135 232.00 | | 135 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 767.00 | 30 306.00 | 28 461.00 | 58 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 209.00 | 175 209.00 | | 175 209.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 047.00 | 72 586.00 | 28 461.00 | 101 047.00 |