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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 122.00 | 23 015.00 | 3 107.00 | 26 122.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 138 458.00 | 123 543.00 | 14 915.00 | 138 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 972.00 | 22 569.00 | 7 403.00 | 29 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 163.00 | 164 713.00 | 28 450.00 | 193 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 151.00 | 333 840.00 | 147 311.00 | 481 151.00 |
BT Marchandises | 912 578.00 | | 912 578.00 | 912 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 921.00 | 113 966.00 | 461 955.00 | 575 921.00 |
BZ Autres créances | 144 865.00 | | 144 865.00 | 144 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CF Disponibilités | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 641.00 | 113 966.00 | 1 622 676.00 | 1 736 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 792.00 | 447 806.00 | 1 769 987.00 | 2 217 792.00 |
CU Autres participations | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 635 692.00 | 635 692.00 | | 635 692.00 |
DH Report à nouveau | 68 065.00 | 31 576.00 | | 68 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 080.00 | 101 490.00 | | 56 080.00 |
DL TOTAL (I) | 855 838.00 | 864 758.00 | | 855 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 671.00 | 178 060.00 | | 104 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 025.00 | 184 024.00 | | 184 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 544.00 | 378 341.00 | | 476 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 462.00 | 130 143.00 | | 134 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 983.00 | | |
EA Autres dettes | 14 446.00 | 15 906.00 | | 14 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 149.00 | 887 457.00 | | 914 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 987.00 | 1 752 215.00 | | 1 769 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 977.00 | 869 388.00 | | 907 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 602.00 | 128 494.00 | | 86 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 793.00 | | 35 637.00 | 445 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 481 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 361 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 298.00 | | | 99 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 736.00 | | 33 137.00 | 328 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 760.00 | | 2 500.00 | 17 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 369.00 | 38 751.00 | 279.00 | 295 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 230.00 | 3 785.00 | | 19 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 139.00 | 34 966.00 | 279.00 | 276 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 025.00 | 184 025.00 | | 184 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 544.00 | 476 544.00 | | 476 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 462.00 | 134 462.00 | | 134 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575 921.00 | 575 921.00 | | 575 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 069.00 | 11 897.00 | 6 172.00 | 18 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 865.00 | 144 865.00 | | 144 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 703.00 | 728 703.00 | 5 000.00 | 733 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 149.00 | 907 977.00 | 6 172.00 | 914 149.00 |