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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 584.00 | 3 672.00 | 1 912.00 | 5 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 904.00 | 3 672.00 | 64 232.00 | 67 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 102.00 | | 92 102.00 | 92 102.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 349.00 | | 160 349.00 | 160 349.00 |
CF Disponibilités | 179 743.00 | | 179 743.00 | 179 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 031.00 | | 435 031.00 | 435 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 934.00 | 3 672.00 | 499 262.00 | 502 934.00 |
CU Autres participations | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 312 548.00 | | | 312 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
DL TOTAL (I) | 345 516.00 | | | 345 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 714.00 | | | 70 714.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 746.00 | | | 153 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 262.00 | | | 499 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 000.00 | 26 964.00 | 320 964.00 | 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 000.00 | 26 964.00 | 320 964.00 | 294 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 237.00 | | | 372 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 168.00 | | | 349 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 582.00 | | 2 220.00 | 66 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898.00 | | 67 904.00 | 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364.00 | | 2 220.00 | 3 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262.00 | 308.00 | 898.00 | 4 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364.00 | 308.00 | | 3 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UG ‐ Financières | | | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 92 102.00 | 92 102.00 | | 92 102.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 939.00 | 94 939.00 | | 94 939.00 |
VW T.V.A. | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 746.00 | 153 746.00 | | 153 746.00 |