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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 827.00 | 192 123.00 | 4 703.00 | 196 827.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
AP Constructions | 1 030 470.00 | 834 656.00 | 195 813.00 | 1 030 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 135.00 | 997 286.00 | 402 848.00 | 1 400 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 762.00 | 659 626.00 | 207 135.00 | 866 762.00 |
AX Avances et acomptes | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BF Prêts | 202 854.00 | | 202 854.00 | 202 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 092.00 | 2 746 798.00 | 1 178 293.00 | 3 925 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753 228.00 | 96 496.00 | 1 656 732.00 | 1 753 228.00 |
BN En cours de production de biens | 307 227.00 | | 307 227.00 | 307 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 417.00 | 22 528.00 | 2 211 888.00 | 2 234 417.00 |
BZ Autres créances | 147 838.00 | | 147 838.00 | 147 838.00 |
CF Disponibilités | 72 887.00 | | 72 887.00 | 72 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 731.00 | | 121 731.00 | 121 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 330.00 | 119 024.00 | 4 518 305.00 | 4 637 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 562 422.00 | 2 865 823.00 | 5 696 598.00 | 8 562 422.00 |
CU Autres participations | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 995.00 | 63 105.00 | 8 890.00 | 71 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 169 063.00 | 169 063.00 | | 169 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 972 462.00 | 696 179.00 | | 972 462.00 |
DH Report à nouveau | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 879.00 | 276 283.00 | | 225 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 957.00 | 2 255 078.00 | | 2 480 957.00 |
DP Provisions pour risques | 152 070.00 | 140 570.00 | | 152 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 199.00 | 220 023.00 | | 262 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 269.00 | 360 593.00 | | 414 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 885.00 | 147 575.00 | | 112 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 988.00 | 758 296.00 | | 547 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 053.00 | 96 720.00 | | 57 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 993.00 | 905 064.00 | | 863 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 446.00 | 900 591.00 | | 1 211 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | 6 973.00 | 23 550.00 | | 6 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 031.00 | 22 548.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 371.00 | 2 854 346.00 | | 2 801 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 598.00 | 5 470 018.00 | | 5 696 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 582.00 | 2 805 280.00 | | 2 690 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 973 499.00 | 90.00 | 4 973 589.00 | 4 973 499.00 |
FD Production vendue biens | 8 213 656.00 | 567 521.00 | 8 781 178.00 | 8 213 656.00 |
FG Production vendue services | 110 842.00 | 30 127.00 | 140 969.00 | 110 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 297 998.00 | 597 739.00 | 13 895 737.00 | 13 297 998.00 |
FM Production stockée | | | 15 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 094 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 725 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 226 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 777 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 989.00 | |
GE Autres charges | | | 8 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 818 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 044.00 | 19 782.00 | | 6 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 044.00 | 19 782.00 | | 6 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 044.00 | 19 782.00 | | 6 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 610.00 | | | 123 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 275 473.00 | 11 433 330.00 | | 14 275 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 049 594.00 | 11 157 047.00 | | 14 049 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 879.00 | 276 283.00 | | 225 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649 740.00 | | 300 067.00 | 3 649 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 869.00 | 290 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 846.00 | 11 869.00 | 3 925 092.00 | 12 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 846.00 | | 3 345 888.00 | 12 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 642.00 | | | 288 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 288.00 | | 289 446.00 | 3 069 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 811.00 | | 10 621.00 | 291 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 593.00 | 193 989.00 | 140 313.00 | 360 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 671.00 | | 1 175.00 | 97 671.00 |
6T Sur comptes clients | 21 890.00 | 13 231.00 | 12 592.00 | 21 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 561.00 | 13 231.00 | 13 767.00 | 119 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 154.00 | 207 220.00 | 154 080.00 | 480 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 220.00 | 154 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 779.00 | 581 963.00 | 76 816.00 | 658 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 993.00 | 863 993.00 | | 863 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 655.00 | 469 655.00 | | 469 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 309.00 | 430 309.00 | | 430 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 103.00 | 146 103.00 | | 146 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UP Prêts | 202 855.00 | 15 841.00 | 33 913.00 | 202 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 360.00 | 2 189 360.00 | | 2 189 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VB T. V. A. | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 596.00 | 87 596.00 | | 87 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 731.00 | 121 731.00 | | 121 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 608.00 | 2 500 805.00 | 33 913.00 | 2 699 608.00 |
VW T.V.A. | 149 107.00 | 149 107.00 | | 149 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 318.00 | 2 667 503.00 | 76 816.00 | 2 744 318.00 |