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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 963.00 | 844 475.00 | 190 488.00 | 1 034 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 011.00 | 425 525.00 | 248 486.00 | 674 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 721.00 | 1 271 917.00 | 445 804.00 | 1 717 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 212 150.00 | | 212 150.00 | 212 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 836.00 | 38 117.00 | 324 719.00 | 362 836.00 |
BZ Autres créances | 292 818.00 | | 292 818.00 | 292 818.00 |
CF Disponibilités | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 838.00 | 38 117.00 | 910 721.00 | 948 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 560.00 | 1 310 034.00 | 1 356 525.00 | 2 666 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 750 234.00 | 889 448.00 | | 750 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 636.00 | -139 214.00 | | -17 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 156.00 | 13 281.00 | | 10 156.00 |
DL TOTAL (I) | 834 239.00 | 854 999.00 | | 834 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 570.00 | 422 000.00 | | 283 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 537.00 | 17 460.00 | | 22 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 153.00 | 84 649.00 | | 85 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 027.00 | 163 216.00 | | 131 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 287.00 | 687 324.00 | | 522 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 525.00 | 1 542 323.00 | | 1 356 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 205.00 | | 6 516.00 | 1 711 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 517.00 | | 6 456.00 | 1 702 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 483.00 | | 60.00 | 4 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 362.00 | 121 555.00 | | 1 150 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 444.00 | 121 555.00 | | 1 148 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 120.00 | 15 996.00 | | 22 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 120.00 | 15 996.00 | | 22 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 120.00 | 15 996.00 | | 22 120.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 153.00 | 85 153.00 | | 85 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 297 900.00 | 297 900.00 | | 297 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
VB T. V. A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 570.00 | 91 324.00 | 192 246.00 | 283 570.00 |
VI Groupe et associés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 430.00 | | | 138 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 100.00 | 394 100.00 | | 394 100.00 |
VW T.V.A. | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 287.00 | 330 041.00 | 192 246.00 | 522 287.00 |