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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
AP Constructions | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 984.00 | 27 939.00 | 8 044.00 | 35 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 912 313.00 | 47 579.00 | 14 864 733.00 | 14 912 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 087.00 | | 269 087.00 | 269 087.00 |
BZ Autres créances | 1 879 372.00 | 1 402.00 | 1 877 970.00 | 1 879 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 107 760.00 | | 107 760.00 | 107 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 913.00 | 1 402.00 | 2 258 511.00 | 2 259 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 172 226.00 | 48 981.00 | 17 123 244.00 | 17 172 226.00 |
CU Autres participations | 14 856 688.00 | | 14 856 688.00 | 14 856 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 619.00 | 221 619.00 | | 221 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 058 609.00 | 2 058 609.00 | | 2 058 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
DG Autres réserves | 6 097 258.00 | 5 815 537.00 | | 6 097 258.00 |
DH Report à nouveau | 848 066.00 | 848 066.00 | | 848 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 646.00 | 281 721.00 | | 424 646.00 |
DL TOTAL (I) | 9 672 361.00 | 9 247 714.00 | | 9 672 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 899 608.00 | 1 809 881.00 | | 4 899 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 140.00 | 1 675 402.00 | | 1 868 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 838.00 | 22 682.00 | | 35 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 726.00 | 55 135.00 | | 108 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 521 070.00 | 521 873.00 | | 521 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 450 883.00 | 4 102 476.00 | | 7 450 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 123 244.00 | 13 350 191.00 | | 17 123 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 368.00 | | 426 368.00 | 426 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 368.00 | | 426 368.00 | 426 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 142.00 | 3 488.00 | | 18 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 142.00 | 270 874.00 | | 18 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 142.00 | -112 264.00 | | -18 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 137.00 | -68 622.00 | | -151 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 774.00 | 902 266.00 | | 716 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 128.00 | 620 545.00 | | 292 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 646.00 | 281 721.00 | | 424 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 469 144.00 | | 3 443 170.00 | 11 469 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 856 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 912 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 413 519.00 | | 3 443 170.00 | 11 413 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 429.00 | 5 151.00 | | 42 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 839.00 | 5 151.00 | | 27 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083 478.00 | 1 083 478.00 | | 1 083 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 071.00 | 521 071.00 | | 521 071.00 |
UX Autres créances clients | 269 087.00 | 269 087.00 | | 269 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 825 841.00 | 1 825 841.00 | | 1 825 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 899 608.00 | 270 556.00 | 845 951.00 | 4 899 608.00 |
VI Groupe et associés | 784 663.00 | 784 663.00 | | 784 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 445 000.00 | | | 3 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 045.00 | | | 121 045.00 |
VP Divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 541.00 | 2 151 541.00 | | 2 151 541.00 |
VW T.V.A. | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 450 884.00 | 2 821 832.00 | 845 951.00 | 7 450 884.00 |